Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
13.02.2013 18:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых Советом Директоров КБ “ЛОКО-Банк” (ЗАО):

Кворум заседания Совета Директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовало 4 из 5 членов Совета Директоров. Кворум 80%. Итоги голосования: В связи с наличием заинтересованности Председателя Совета Директоров Богуславского С.И. в принятии решения по вопросам повестки дня, Богуславский С.И. участия в голосовании по вопросам повестки дня не принимал. «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решения приняты.

Содержание решения, принятого Советом Директоров по первому вопросу повестки дня: “Об определении в соответствии со ст. 77 и ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. цены (денежной оценки) имущества (услуг), являющегося предметом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность по отчуждению Коммерческим Банком «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество) Закрытому акционерному обществу Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест» биржевых облигаций в процессе их размещения”:

1.1.Определить в соответствии со ст. 83 и 77 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по отчуждению Коммерческим Банком «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество) (далее Эмитент) Закрытому акционерному обществу Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест» (далее Приобретатель) в процессе размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента серии БО-02 (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020202707В, дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения 14 января 2011) (далее Биржевые облигации серии БО-02) по цене размещения, равной 1000 (Одна тысяча) рублей за каждую Биржевую облигацию серии БО – 02, в количестве, не превышающем 1 200 000 (Одного миллиона двухсот тысяч) штук.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-02, покупатель при приобретении Биржевых облигаций серии БО-02 уплачивает накопленный купонный доход (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-02, руб.;

С1 - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций серии БО-02;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-02 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Содержание решения, принятого Советом Директоров по второму вопросу повестки дня: “Об одобрении в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по отчуждению Коммерческим Банком «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество) Закрытому акционерному обществу Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест» биржевых облигаций в процессе их размещения”:

2.1. В соответствии с требованиями ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) (далее Эмитент) и ЗАО ИК «ЛОКО-Инвест» (далее Приобретатель), предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерской отчетности Эмитента составляет менее 2 процентов балансовой стоимости его активов на последнюю отчетную дату, по отчуждению Эмитентом Приобретателю в процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-02 (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B020202707В, дата допуска выпуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения 14 января 2011) по цене размещения, равной 1000 (Одна тысяча) рублей за каждую Биржевую облигацию серии БО – 02, в количестве, не превышающем 1 200 000 (Одного миллиона двухсот тысяч) штук.

Дата проведения заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 13.02.2013г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 13.02.2013г. № 04.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент В.Ю. Давыдик

3.2. Дата: 13 февраля 2013г.