Заключение эмитентом договора, предусматривающего обязанность приобретать его эмиссионные ценные бумаги

Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
10.07.2014 13:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Заключение эмитентом договора, предусматривающего обязанность приобретать его эмиссионные ценные бумаги

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943 www.lockobank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий обязанность эмитента по их приобретению):

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, допущенные фондовой биржей к торгам в процессе размещения с присвоением идентификационного номера выпуску 4B020502707В от 20.06.2013 г. (далее – Биржевые облигации).

2.2. Наименование российской фондовой биржи (российского организатора торговли на рынке ценных бумаг), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам, которого) включены эмиссионные ценные бумаги эмитента, в отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий обязанность эмитента по их приобретению, а в случае включения указанных эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи - также наименование такого котировального списка:

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», «Котировальный список Первого уровня» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

2.3. Наименование и место нахождения иностранной фондовой биржи (иностранного организатора торговли на рынке ценных бумаг), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), в отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий обязанность эмитента по их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи - также наименование такого котировального списка:

не применимо.

2.4. Решение уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий обязанность эмитента по приобретению его эмиссионных ценных бумаг (наименование уполномоченного органа управления эмитента, дата принятия соответствующего решения, дата составления и номер протокола заседания (собрания) уполномоченного органа управления эмитента в случае принятия соответствующего решения коллегиальным органом управления эмитента):

Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденное Советом Директоров КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 29 мая 2013 года (Протокол №18 от 29.05.2013 г.).

2.5. Содержание решения уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий обязанность эмитента по приобретению его эмиссионных ценных бумаг:

На основании п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденное Советом Директоров КБ «ЛОКО-Банк» 29 мая 2013 года (ЗАО) (Протокол № 18 от 29.05.2013 г.): Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Дата приобретения:

Датой приобретения Биржевых облигаций определяется как 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

Цена приобретения Биржевых облигаций: 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций. Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

2.6. Дата заключения эмитентом договора (даты заключения эмитентом первого и последнего договоров), предусматривающего обязанность эмитента по приобретению его эмиссионных ценных бумаг:

10 июля 2014 года.

2.7. Количество эмиссионных ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в отношении которых у эмитента возникла обязанность по их приобретению на основании заключенного эмитентом договора (договоров):

До 3 000 000 (Трех миллионов) штук.

2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан приобрести (приобрел) соответствующее количество его эмиссионных ценных бумаг на основании заключенного эмитентом договора (договоров), предусматривающего обязанность эмитента по их приобретению:

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи от своего имени или от имени Агента по приобретению (в случае его назначения) встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

2.9. Количество эмиссионных ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в собственности эмитента до заключения им договора (договоров), предусматривающего обязанность эмитента по приобретению его эмиссионных ценных бумаг:

668 238 (Шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести тридцать восемь) штук.

2.10. Количество эмиссионных ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться (находится) в собственности эмитента после приобретения им соответствующего количества его эмиссионных ценных бумаг на заключенного им договора (договоров), предусматривающего обязанность эмитента по приобретению его эмиссионных ценных бумаг:

До 3 000 000 (Трех миллионов) штук.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Председателя Правления В.Ю. Давыдик

3.2. Дата: 10 июля 2014 г.