Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество)
02.02.2015 16:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02707В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B020202707B от 14.01.2011.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: Правление КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО).

2.4. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 02 февраля 2015 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Протокол Правления КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) от 02 февраля 2015 года, №03/2015.

2.6. Отчетный (купонный) период (даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Дата начала 5-го купонного периода: 12.02.2015.

Дата окончания 5-го купонного периода: 13.08.2015.

Дата начала 6-го купонного периода: 13.08.2015.

Дата окончания 6-го купонного периода: 11.02.2016.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов за 5-ый купонный период: 339 080 000,00 рублей

Размер процентов по одной Биржевой облигации за 5-ый купонный период: 17,00% годовых, что в расчете на одну Биржевую облигацию составляет 84,77 рубля.

Общий размер процентов за 6-ой купонный период: 339 080 000,00 рублей

Размер процентов по одной Биржевой облигации за 6-ой купонный период: 17,00% годовых, что в расчете на одну Биржевую облигацию составляет 84,77 рубля.

2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Дата выплаты купонного дохода за 5-ый купонный период: 13.08.2015.

Дата выплаты купонного дохода за 6-ой купонный период: 11.02.2016.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: и.о. Председателя Правления В.Ю. Давыдик

3.2. Дата: 02 февраля 2015 года