Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
09.01.2014 18:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B020502707В, дата допуска ценных бумаг к торгам в процессе размещения: 20 июня 2013 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Коллегиальный исполнительный орган Эмитента – Правление КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО).

2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

09 января 2014 года

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Протокол заседания Правления №01/2014 от 09 января 2014 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Второй купонный период.

Дата начала второго купонного периода: 21 января 2014 года

Дата окончания второго купонного периода: 22 июля 2014 года

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по второму купонному периоду составляет 9,50 % (Девять целых 50/100 процентов) годовых или 142 110 000 рублей (Сто сорок два миллиона сто десять тысяч рублей 00 копеек).

Размер купонного дохода по второму купонному периоду, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 9,50 % (Девять целых 50/100 процентов) годовых или 47,37 рублей (Сорок семь рублей 37 копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

В дату окончания второго купонного периода: 22 июля 2014 года

Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных пп.10.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг: в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней второго купонного периода (далее - Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом).

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Председателя Правления КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) А.М. Люшин

3.2. Дата: 09 января 2014 г.