Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество)
10.02.2015 15:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02707В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B020302707B от 14.01.2011.

2.3. Отчетный (купонный) период (даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Выплата доходов осуществлялась по пятому купонному периоду (дата начала – 12.08.2014, дата окончания – 10.02.2015).

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период):

1-ый купонный период

общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям – 160 800 000,00 рублей

размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации – 10,75% годовых или 53,60 рублей

2-ой купонный период

общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям – 160 800 000,00 рублей

размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации – 10,75% годовых или 53,60 рублей

3-ий купонный период

общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям – 123 420 000,00 рублей

размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации – 8,25% годовых или 41,14 рублей

4-ый купонный период

общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям – 123 420 000,00 рублей

размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации – 8,25% годовых или 41,14 рублей

5-ый купонный период

общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям – 175 770 000,00 рублей

размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации – 11,75% годовых или 58,59 рублей

2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

10 февраля 2015 года.

2.7. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался):

1-ый купонный период – 160 800 000,00 рублей

2-ой купонный период – 160 800 000,00 рублей

3-ий купонный период – 14 085 636,62 рублей (по итогам исполнения Эмитентом 16.08.2013 обязательства по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, часть Биржевых облигаций была выкуплена на счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД).

4-ый купонный период – 14 085 636,62 рублей (по итогам исполнения Эмитентом 16.08.2013 обязательства по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, часть Биржевых облигаций была выкуплена на счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД)

5-ый купонный период – 9 702 855,54 рублей (по итогам исполнения Эмитентом 15.08.2014 обязательства по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, часть Биржевых облигаций была выкуплена на счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД).

2.8. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: обязательство исполнено в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. Председателя Правления КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) В.Ю. Давыдик

3.2. Дата: 10 февраля 2015 года