Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
24.07.2014 14:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943 www.lockobank.ru

2. Содержание сообщения

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05, в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения на 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения, размещаемые путем открытой подписки (далее – «Облигации»).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 40402707В от 31.05.2010г.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Восьмой купонный период:

дата начала купонного периода: 23 января 2014 года;

дата окончания купонного периода: 24 июля 2014 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер дохода, подлежащий выплате за восьмой купонный период, составляет 9,50 % (Девять целых 50/100 процентов) годовых или 118 425 000 руб. (Сто восемнадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).

Размер доходов, подлежащий выплате по одной Облигации за восьмой купонный период, составляет 9,50 % (Девять целых 50/100 процентов) годовых или 47,37 руб. (Сорок семь рублей 37 копеек).

2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

В денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Дата выплаты купонного дохода за восьмой купонный период: 24 июля 2014 года.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

за первый купонный период – 115 300 000,00 руб. (Сто пятнадцать миллионов триста тысяч рублей 00 копеек);

за второй купонный период – 115 300 000,00 руб. (Сто пятнадцать миллионов триста тысяч рублей 00 копеек);

за третий купонный период – 100 963 731,19 руб. (Сто миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот тридцать один рубль 19 копеек);

за четвертый купонный период – 100 975 000,00 руб. (Сто миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек);

за пятый купонный период – 125 897 482,00 руб. (Сто двадцать пять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч четыреста восемьдесят два рубля 00 копеек);

за шестой купонный период – 125 900 000,00 руб. (Сто двадцать пять миллионов девятьсот тысяч рублей 00 копеек);

за седьмой купонный период – 86 005 919,40 руб. (Восемьдесят шесть миллионов пять тысяч девятьсот девятнадцать рублей 40 копеек);

за восьмой купонный период – 86 005 919,40 руб. (Восемьдесят шесть миллионов пять тысяч девятьсот девятнадцать рублей 40 копеек).

Общий размер процентов, выплаченных по Облигациям - 856 348 051,99 руб. (Восемьсот пятьдесят шесть миллионов триста сорок восемь тысяч пятьдесят один рубль 99 копеек).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Председателя Правления В.Ю. Давыдик

3.2. Дата: 24 июля 2014г.