Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

<H1 class="news_header">Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»<BR>23.06.2023 16:39</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финам Менеджмент»</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент»</P>
<P>1.3. Место нахождения Управляющей компании: 127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29</P>
<P>1.4. ИНН Управляющей компании: 7744002606</P>
<P>1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00095 от 20.12.2002</P>
<P>1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России</P>
<P>1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  </P>
<P>https://www.fdu.ru/</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7696</P>
<P>1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 23.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Дивидендные Аристократы США", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 07.12.2020, N 4231</P>
<P>2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 22.06.2023: 1 063 706,26</P>
<P>2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 21.06.2023: 1 063 882,65</P>
<P>2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,02</P>
<P>2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 22.06.2023: 0,1383</P>
<P>2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 21.06.2023: 0,1384</P>
<P>2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,0722543</P>
<P>
</P>
<P>3. Внимание:</P>
<P>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</P>
<P>
</P>
<P>Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» по адресу: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 29, на сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: http://www.fdu.ru, а также по следующему номеру телефона: +7 (495) 796-93-88</P>
<P>
</P>
<P>4. Подпись</P>
<P>4.1. Генеральный директор</P>
<P>А.П. Бирман</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4.2. Дата 23.06.2023г.</P>