Сообщение о существенном факте
«О цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Газпромбанк» (Акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117420, город Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700167110
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7744001497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00354-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 005Р-04Р (Дополнительный выпуск № 1) (далее - Биржевые облигации Дополнительного выпуска № 1), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 005Р с регистрационным номером 4-00354-B-005P-02E от 09.11.2023.
Регистрационный номер Дополнительного выпуска № 1: 4B02-04-00354-B-005P от 20.01.2025.
Международные коды: ISIN: RU000A1097S8, CFI: DBVUFB.
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): 08.02.2028.
2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
регистрационный номер Дополнительного выпуска № 1: 4B02-04-00354-B-005P от 20.01.2025.
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг, а также номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество: примерное количество Биржевых облигаций Дополнительного выпуска № 1: 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока:
Дата начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска № 1 – 24.01.2025.
Датой окончания размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска № 1 является 28.02.2025 или день размещения последней Биржевой облигации Дополнительного выпуска № 1, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска № 1 устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию Дополнительного выпуска №1, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации Дополнительного выпуска №1.
При совершении операций по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска № 1 в течение срока их размещения приобретатель Биржевых облигаций Дополнительного выпуска № 1 также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный с даты начала купонного периода Основного выпуска Биржевых облигаций, в котором совершается операция по приобретению Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска № 1 величина НКД по Биржевой облигации Дополнительного выпуска № 1 рассчитывается по следующей формуле:
tj
НКД=? ДDj,
Dj0+1
где:
НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;
tj – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода;
Dj0+1 – дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций Основного выпуска;
ДDj – доход по каждой Биржевой облигации Дополнительного выпуска № 1, рассчитываемый на каждую календарную дату Dj, в российских рублях, определяемый по следующей формуле:
ДDj=Nom*RDj /365*100%,
где:
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации Дополнительного выпуска № 1 в российских рублях;
RDj – размер процентной ставки на каждую дату Dj, в процентах годовых, определяемый как значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dj (далее – Dj-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», увеличенное на значение S. В случае отсутствия опубликованного значение Ключевой ставки Банка России за Dj-7 день (в том числе, если Dj-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления;
Dj – календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;
S – 0,75 процентов годовых.
Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.10. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об установлении цены размещения ценных бумаг или порядке ее определения, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение, в случае если указанным органом является коллегиальный орган управления эмитента: решение об установлении цены размещения принято 22.01.2025 уполномоченным должностным лицом Эмитента – Первым Вице-Президентом Банка ГПБ (АО).
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента заимствований
на рынках капитала «Газпромбанк» (Акционерное общество) П.А. Криворотова
3.2. Дата «22» января 2025 г. М.П.