Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Газпромбанк» (Акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117420, город Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700167110
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7744001497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00354-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 005Р-04Р (далее – Биржевые облигации).
Регистрационный номер выпуска: 4B02-04-00354-B-005P от 27.02.2024.
Международные коды ISIN: RU000A1097S8, CFI: DBXUXB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято 09.08.2024 Первым Вице-Президентом Банка ГПБ (АО).
«2. Установить:
2.7. Порядок определения процентной ставки, расчета купонного дохода и накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:
1. Расчет суммы купонного дохода за каждый купонный период на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
Dj0+Tj
KДj=? ДDj
Dj0+1
где:
КДj – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му купонному периоду, в российских рублях;
j – порядковый номер купонного периода, j равен от 1 до 14 включительно;
Dj0 – дата начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;
Dj0+1 – дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;
Тj – длительность j-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях;
Величина КДj рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
ДDj – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dj, в российских рублях, определяемый по формуле:
Д = ? / 365?100%,
где:
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
RDj – размер процентной ставки на каждую дату Dj, в процентах годовых, определяемый как значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dj (далее – Dj-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», увеличенное на значение S. В случае отсутствия опубликованного значения Ключевой ставки Банка России за Dj-7 день (в том числе, если Dj-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления;
Dj – календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;
S – 0,75 процентов годовых.
2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций покупатель при совершении сделки купли - продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:
tj
НKД=? ДDj,
Dj0+1
где:
НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;
tj – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода;
Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно)».
2.3. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 09.08.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Биржевые облигации имеют 14 (Четырнадцать) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций установлена равной 91 дню.
1 купонный период: 13.08.2024 - 12.11.2024;
2 купонный период: 12.11.2024 - 11.02.2025;
3 купонный период: 11.02.2025 - 13.05.2025;
4 купонный период: 13.05.2025 - 12.08.2025;
5 купонный период: 12.08.2025 - 11.11.2025;
6 купонный период: 11.11.2025 - 10.02.2026;
7 купонный период: 10.02.2026 - 12.05.2026;
8 купонный период: 12.05.2026 - 11.08.2026;
9 купонный период: 11.08.2026 - 10.11.2026;
10 купонный период: 10.11.2026 - 09.02.2027;
11 купонный период: 09.02.2027 - 11.05.2027;
12 купонный период: 11.05.2027 - 10.08.2027;
13 купонный период: 10.08.2027 - 09.11.2027;
14 купонный период: 09.11.2027 - 08.02.2028.
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения купонного дохода, указанным в п.2.2. данного сообщения, с учетом количества Биржевых облигаций, которое будет указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения купонного дохода, указанным в п.2.2. данного сообщения.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 12.11.2024;
2 купонный период: 11.02.2025;
3 купонный период: 13.05.2025;
4 купонный период: 12.08.2025;
5 купонный период: 11.11.2025;
6 купонный период: 10.02.2026;
7 купонный период: 12.05.2026;
8 купонный период: 11.08.2026;
9 купонный период: 10.11.2026;
10 купонный период: 09.02.2027;
11 купонный период: 11.05.2027;
12 купонный период: 10.08.2027;
13 купонный период: 09.11.2027;
14 купонный период: 08.02.2028.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента заимствований на рынках капитала «Газпромбанк» (Акционерное общество) П.А. Криворотова
3.2. Дата «12» августа 2024 года МП