Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Газпромбанк» (Акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117420, город Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700167110
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7744001497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00354-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 005P-12Р (далее - Биржевые облигации).
Регистрационный номер выпуска: 4B02-12-00354-B-005P от 21.06.2024
Международные коды: ISIN: RU000A108VL0, CFI: DBVUFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято 26.06.2024 уполномоченным должностным лицом – Первым Вице-Президентом Банка ГПБ (АО).
Уполномоченным должностным лицом Эмитента принято следующее решение:
«Установить:
2.9. Порядок определения процентной ставки для купонных периодов со 2-го по 43-й в соответствии со следующей формулой:
Сi = R + 0,50%, где:
Сi – размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых, но не менее 0,01% (ноль целых одна сотая процента);
i – порядковый номер купонного периода, (i=2, 3,…, 43);
R – значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й (третий) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети Интернет. В случае если на дату расчета процентной ставки i-го купона ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления».
Значение Ключевой ставки Банка России на 29.10.2024 – 21,00% годовых.
Таким образом, процентная ставка купона для 5 купонного периода - 21,50% годовых.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитент: 26.06.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято распоряжением Первого Вице-Президента Банка ГПБ (АО).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
5 купонный период: 01.11.2024 - 01.12.2024.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
5 купонный период: 21,50% годовых, что составляет 9 495 257,22 руб.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
5 купонный период: 21,50% годовых, что составляет 17,67 руб.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
5 купонный период: 01.12.2024.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента заимствований
на рынках капитала «Газпромбанк» (Акционерное общество) П.А. Криворотова
3.2. Дата «30» октября 2024 года М.П.