Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Газпромбанк» (Акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117420, город Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700167110
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7744001497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00354-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 005P-12Р, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 005P с регистрационным номером 4-00354-B-005P-02E от 09.11.2023 (далее - Биржевые облигации)
Регистрационный номер выпуска: 4В02-12-00354-В-005Р от 21.06.2024
ISIN, CFI на дату публикации настоящего сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято 26.06.2024 уполномоченным должностным лицом – Первым Вице-Президентом Банка ГПБ (АО).
Уполномоченным должностным лицом Эмитента принято следующее решение:
«Установить:
- процентную ставку по Биржевым облигациям для первого купонного периода в размере 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процента годовых;
- порядок определения процентной ставки для купонных периодов со 2-го по 43-й в соответствии со следующей формулой:
Сi = R + 0,50%, где:
Сi – размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых, но не менее 0,01% (ноль целых одна сотая процента);
i – порядковый номер купонного периода, (i=2, 3,…, 43);
R – значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й (третий) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети Интернет. В случае если на дату расчета процентной ставки i-го купона ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления;
- порядок расчета купонного дохода по Биржевым облигациям в соответствии со следующей формулой:
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),
где:
КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в рублях Российской Федерации;
Nom – Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода;
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода;
i – порядковый номер купонного периода (i=1, 2, …, 43).
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется);
- порядок расчета величины накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации в любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций по следующей формуле:
НКД = Ci * Nom * (T - T(i-1)) / (365*100%),
где:
i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i = 1, 2, ..., 43);
НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;
Nom – Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;
Ci – размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;
T(i-1) – дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).»
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитент: 26.06.2024
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято распоряжением Первого Вице-Президента Банка ГПБ (АО).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: 01.07.2024 - 01.08.2024
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1 купонный период: 16,50% годовых, что составляет 210 150 000,00 рублей;
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период: 16,50% годовых, что составляет 14 рублей 01 копейка;
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 01.08.2024
3. Подпись
3.1. Управляющий директор Департамента заимствований
на рынках капитала «Газпромбанк» (Акционерное общество) П.А. Криворотова
3.2. Дата «27» июня 2024 года .