СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Газпромбанк» (Акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117420, город Москва, ул. Наметкина, д.16, к.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700167110
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7744001497
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00354-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Эмитентом осуществлен расчет величины дополнительного дохода по облигациям процентным неконвертируемым бездокументарным с централизованным учетом прав серии ГПБ-КИ-02, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, предназначенных для квалифицированных инвесторов, размещенных по закрытой подписке (далее - Облигации). Величина дополнительного дохода по Облигациям определена в соответствии с порядком, установленным решением Заместителя Председателя Правления Банка ГПБ (АО) от 04.08.2021.
Размер дополнительного дохода в процентах от номинальной стоимости Облигации: 0,00000%.
Размер дополнительного дохода в рублях на одну Облигацию: 0,00 руб.
Размер дополнительного дохода на весь выпуск Облигаций: 0,00 руб.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает владельцев Облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято 04.08.2021 Заместителем Председателя Правления Банка ГПБ (АО).
Содержание принятого решения:
«1. В случае если не выполняется Условие невыплаты дополнительного дохода (как оно определено в пп. 2. ниже):
ДД(%) = max{(БАфин / БАнач –1);0}* К *(USDRUBфин / USDRUBнач ) * 100%
где:
ДД (%) – размер дополнительного дохода, в процентах;
max – функция максимального значения указанных переменных;
БАнач – значение Базового актива на дату начала размещения Облигаций (18.08.2021), в пунктах;
БАфин – значение Базового актива на Дату определения значения Базового актива, в пунктах;
К – коэффициент участия, равный 0,95;
USDRUBнач – спот-курс рубля РФ к доллару США (Spot BFIX), выраженный как количество рублей за один доллар США, опубликованный в Дату начала размещения Облигаций в Bloomberg на странице BFIX цена «Mid» по состоянию на 18:30 по Москве;
USDRUBфин – спот-курс рубля РФ к доллару США (Spot BFIX), выраженный как количество рублей за один доллар США, опубликованный на 2-ой рабочий день, предшествующий Дате выплаты дополнительного дохода (далее – Дата определения USDRUBфин), в Bloomberg на странице BFIX цена «Mid» по состоянию на 18:30 по Москве. Если на Дату определения USDRUBфин по любым причинам невозможно получить информацию о значении спот-курс рубля РФ к доллару США (Spot BFIX) в Bloomberg на странице BFIX цена «Mid» по состоянию на 18:30 по Москве, то используется курс доллара США к рублю РФ, установленный ЦБ РФ на следующий после Даты определения USDRUBфин рабочий день.
Базовый актив – значение «Индекс РТС» (ISIN: RU000A0JPEB3), рассчитываемое Биржей в соответствии с Методикой расчетов Индексов акций Московской Биржи, публикуемое на странице в сети Интернет https://www.moex.com/ru/index/RTSI/archive (поле «Закрытие») (или иная страница в сети Интернет, используемая Московской биржей для раскрытия данной информации), округлённое до двух знаков после запятой (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Дата выплаты дополнительного дохода – 17.08.2024.
Если дата выплаты дополнительного дохода по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Дата определения значения Базового актива:
А) 2-ой рабочий день, предшествующий Дате выплаты дополнительного дохода (в случае, если в указанную дату значение Базового актива может быть определено в соответствии с положениями пп.1 выше).
Б) Если на Дату определения значения Базового актива, указанную в п. (А), значение Базового актива не опубликовано на странице в сети Интернет, на которой публикуется такое значение в соответствии с положениями пп.1 выше, или указанная страница в сети Интернет недоступна, или по любым иным причинам невозможно получить информацию о таком значении на указанной странице в сети Интернет, то Датой определения значения Базового актива является последовательно 3-ый, 4-ый, 5-ой, …., (n-1)-ый, n-ый рабочий день (заканчивая датой начала размещения), предшествующий Дате выплаты дополнительного дохода (т.е. последовательно проводится определение значения Базового актива в указанные даты до тех пор, пока значение Базового актива не будет определено).
Дополнительный доход в процентах рассчитывается с точностью до пятого знака после запятой (округление пятого знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если шестой знак после запятой больше или равен 5, пятый знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если шестой знак после запятой меньше 5, пятый знак после запятой не изменяется).
В случае если значение Базового актива не может быть определено в указанные даты в соответствии с положениями пп.1 выше, то считается, что для расчета дополнительного дохода выполняется Условие невыплаты дополнительного дохода, как оно определено в пп.2 ниже.
В случае если выполняется Условие невыплаты дополнительного дохода, как оно определено в пп. 2 ниже:
ДД (%) = 0,00%.
2. Условие невыплаты дополнительного дохода – значение Базового актива в Дату определения значения Базового актива (БАфин) не может быть определено в соответствии с положениями пп.1 выше.
3. Порядок расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Облигацию (в рублях):
ДД (руб) = ДД (%) * N
где:
ДД (%) – размер дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах;
N – номинальная стоимость одной Облигации, равная 1 000 рублей.
Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление цифр при расчете дополнительного дохода в валюте номинала производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Дополнительный доход в процентах и в рублях Российской Федерации рассчитывается не позднее одного рабочего дня до Даты выплаты дополнительного дохода в соответствии с положениями, определенными выше.
При досрочном погашении Облигаций по усмотрению Банка ГПБ (АО) размер дополнительного дохода определяется в соответствии с порядком, определенным выше. Дата выплаты дополнительного дохода и дата досрочного погашения Облигаций совпадают».
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии ГПБ-КИ-02 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов, размещенные по закрытой подписке.
Регистрационный номер выпуска: 4-24-00354-В от 12.07.2021.
Международные коды ISIN: RU000A103EB8, CFI: DBFUFB.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 15.08.2024.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника Департамента заимствований на рынках капитала «Газпромбанк» (Акционерное общество) П.А. Криворотова
3.2. Дата «16» августа 2024 года МП