Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Пассивный Доход»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "Т-Капитал"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: г. Москва
1.4. ИНН Управляющей компании: 7743304530
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-01027 от 03.09.2019
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.tinkoffcapital.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38022
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 02.12.2024
2. Содержание сообщения
Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал» (далее – Управляющая компания) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01027 выдана Банком России 03 сентября 2019 года) сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Т-Капитал Пассивный Доход» (далее – Фонд; Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 27.06.2024 за № 6287) за ноябрь 2024 г.
Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев: 418 181 123 руб. РФ 20 коп.
Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 1,5747502281268 руб. РФ
Дата начала срока выплаты дохода: 02 декабря 2024 Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 20 декабря 2024.
Порядок выплаты дохода: В соответствии с пп. 7) п. 34 Правил доверительного управления Фондом доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления – на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется ежемесячно на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев Фонда по состоянию на последний рабочий день каждого отчетного периода (далее - отчетная дата).
Под отчетным периодом понимается каждый календарный месяц, начиная с календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором произошло завершение (окончание) формирования Фонда, и заканчивая последним календарным месяцем, предшествующим календарному месяцу, в котором наступило основание для прекращения Фонда. Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за отчетной датой. Промежуточные выплаты дохода в течение отчетного периода не производятся. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев.
В случае, если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
Р.З. Мучипов
4.2. Дата 02.12.2024г.