Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 1 этаж 8 ком. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746248963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743298037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00508-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: В соответствии с п. 8.2. Решения о ключевых условиях 17 мая 2024 года наступило Специальное барьерное событие по облигациям структурным бездокументарным серии 17, процентным дисконтным неконвертируемым с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-17-00508-R от 16.10.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107639; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX, далее – Облигации:
в Контрольную дату для целей проверки Специального барьерного события - 17 Мая 2024 года расчетное значение каждого Базового актива в Контрольную дату Специального барьерного события выше 100% (уровень специального барьера).
В связи с этим, размер денежных средств, подлежащих выплате при погашении Облигаций, определяется в соответствии с п.5.3.1.2 (А) решения о выпуске Облигаций и п. 14 (А) Решения о ключевых условиях.
Количество Облигаций к погашению: 149 410 штук
Сумма денежных средств, выплачиваемая при погашении на одну Облигацию: 1 000 (Одна тысяча) рублей РФ
Сумма денежных средств, выплачиваемая при погашении по всем Облигациям: 149 410 000 (Сто сорок девять миллионов четыреста десять тысяч) рублей РФ
Дата погашения Облигаций: 29 мая 2024 года
Сумма денежных средств, выплачиваемая за фиксированный доход на одну Облигацию: 0,02 (Ноль рублей 02 копейки) рубля РФ
Сумма денежных средств, выплачиваемая за фиксированный доход по всем Облигациям: 2 998,2 (Две тысячи девятьсот девяносто восемь рублей 20 копеек) рублей РФ
Дата выплаты по Облигациям: 29 мая 2024 года
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие (действие) не имеет отношения (не связано) с третьим лицом.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: облигации структурные бездокументарные серии 17, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-17-00508-R от 16.10.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107639; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 17 мая 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"
Д.В. Швецов
3.2. Дата 20.05.2024г.