Регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 1 этаж 8 ком. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746248963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743298037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00508-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2024
2. Содержание сообщения
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 08, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-08-00508-R от 11.08.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106S11; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DSXXXX, далее – Облигации.
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):
Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат:
(i) 17.09.2028;
(ii) дата окончания Купонного периодаДД, на который приходится контрольная дата для целей погашения Облигаций.
Контрольной датой для целей погашения Облигаций является любая из следующих дат:
- Контрольная датаБС, в которую наступило Барьерное событие;
- Контрольная датаСБС, в которую наступило Специальное барьерное событие.
Контрольной датой для целей погашения Облигаций не является дата, в которую произошло Событие корректировки и/или Потенциальное событие корректировки и при этом не наступило Барьерное событие или Специальное барьерное событие
2.3. Номинальная стоимость ценных бумаг (для акций и облигаций):
1000 (Одна тысяча) рублей
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация:
Банк России.
2.5. Дата регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг:
13.06.2024
2.6. Лицо, осуществившее регистрацию изменений в решение о выпуске ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация):
Банк России.
2.7. Краткое содержание зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении, а также порядок доступа к таким изменениям:
Изменения не связаны с объемом прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимостью ценных бумаг.
В п. 5.3.1.3. Уточнение валюты определения цены ценной бумаги, входящей в корзину ценных бумаг
В п.12.5 Указание на то, что замена ценных бумаг, входящих в корзину ценных бумаг, после даты начала размещения облигаций осуществляется в порядке, установленном пунктом 2 статьи 24.1 Закона о рынке ценных бумаг
В п.12.3 Указание адреса расчетного агента по Облигациям
В п.5.3.1.1 Уточнение сроков раскрытия информации о ненаступлении Купонного барьерного события или о наступлении Купонного барьерного события и размере денежных средств, подлежащих выплате в связи с наступлением Купонного барьерного события
В п. 5.3.1.3. Уточнение наименования эмитента ценной бумаги, входящей в корзину ценных бумаг (ПАО «ЛУКОЙЛ»)
Текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37824&type=7
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"
Д.В. Швецов
3.2. Дата 14.06.2024г.