СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, город Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700190572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7736216869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06556-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.06.2024 г.
2. Содержание сообщения
О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П01-USD (далее – Биржевые облигации БО-П01-USD), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций за идентификационным номером 4-06556-А-001P-02E от 27.11.2015, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-06556-А-001P от 24.05.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям БО-П01-USD на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ПАО «ФосАгро».
Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду и по купонным периодам со второго по двадцатый по Биржевым облигациям БО-П01-USD принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «ФосАгро» «03» июня 2024 год (Приказ от «03» июня 2024 года № 13).
Содержание принятого решения:
По результатам сбора (в период с 10:00 московского времени 03.06.2024 до 16:00 московского времени 03.06.2024) адресных заявок приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-П01-USD по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период установить процентную ставку по первому купонному периоду Биржевых облигаций серии БО-П01-USD равную 6,25% (шести целым двадцати пять сотым) процентов годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-П01-USD, что составляет 1,56 (одну целую пятьдесят шесть сотых) долларов США на одну Биржевую облигацию серии БО-П01-USD за первый купонный период.
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций серии БО-П01-USD со 2 (второго) по 20 (двадцатый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций серии БО-П01-USD.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 03.06.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 91 день
1-й купонный период: дата начала 06.06.2024 дата окончания 05.09.2024
2-й купонный период: дата начала 05.09.2024 дата окончания 05.12.2024
3-й купонный период: дата начала 05.12.2024 дата окончания 06.03.2025
4-й купонный период: дата начала 06.03.2025 дата окончания 05.06.2025
5-й купонный период: дата начала 05.06.2025 дата окончания 04.09.2025
6-й купонный период: дата начала 04.09.2025 дата окончания 04.12.2025
7-й купонный период: дата начала 04.12.2025 дата окончания 05.03.2026
8-й купонный период: дата начала 05.03.2026 дата окончания 04.06.2026
9-й купонный период: дата начала 04.06.2026 дата окончания 03.09.2026
10-й купонный период: дата начала 03.09.2026 дата окончания 03.12.2026
11-й купонный период: дата начала 03.12.2026 дата окончания 04.03.2027
12-й купонный период: дата начала 04.03.2027 дата окончания 03.06.2027
13-й купонный период: дата начала 03.06.2027 дата окончания 02.09.2027
14-й купонный период: дата начала 02.09.2027 дата окончания 02.12.2027
15-й купонный период: дата начала 02.12.2027 дата окончания 02.03.2028
16-й купонный период: дата начала 02.03.2028 дата окончания 01.06.2028
17-й купонный период: дата начала 01.06.2028 дата окончания 31.08.2028
18-й купонный период: дата начала 31.08.2028 дата окончания 30.11.2028
19-й купонный период: дата начала 30.11.2028 дата окончания 01.03.2029
20-й купонный период: дата начала 01.03.2029 дата окончания 31.05.2029
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об установлении процентной ставки количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-П01-USD не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций серии БО-П01-USD будет указано в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций серии БО-П01-USD, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1-го по 20-ый: 1,56 (одна целая пятьдесят шесть сотых) долларов США, из расчета 6,25 % (шесть целых двадцать пять сотых процентов) годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-П01-USD за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
1-й купонный период: 05.09.2024
2-й купонный период: 05.12.2024
3-й купонный период: 06.03.2025
4-й купонный период: 05.06.2025
5-й купонный период: 04.09.2025
6-й купонный период: 04.12.2025
7-й купонный период: 05.03.2026
8-й купонный период: 04.06.2026
9-й купонный период: 03.09.2026
10-й купонный период: 03.12.2026
11-й купонный период: 04.03.2027
12-й купонный период: 03.06.2027
13-й купонный период: 02.09.2027
14-й купонный период: 02.12.2027
15-й купонный период: 02.03.2028
16-й купонный период: 01.06.2028
17-й купонный период: 31.08.2028
18-й купонный период: 30.11.2028
19-й купонный период: 01.03.2029
20-й купонный период: 31.05.2029
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО "ФосАгро" по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 22.03.2022 г.)
А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата «04» июня 2024 г. М.П.