СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, город Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700190572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7736216869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06556-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.09.2024
2. Содержание сообщения
О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-П02 (далее – Биржевые облигации БО-П02), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций за идентификационным номером 4-06556-А-001P-02E от 27.11.2015, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-06556-А-001P от 10.09.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор ПАО «ФосАгро».
Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду и по купонным периодам со второго по двадцатый по Биржевым облигациям БО-П02 принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «ФосАгро» «12» сентября 2024 год (Приказ от «12» сентября 2024 года № 23).
Содержание принятого решения:
По результатам сбора (в период с 11:00 московского времени 12.09.2024 до 15:00 московского времени 12.09.2024) адресных заявок приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-П02 по фиксированной цене и порядку определения ставок по купонам установить значение S - спреда – надбавки в размере 1,10% (одна целая десять сотых) процента годовых.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 12.09.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 30 дней
1-й купонный период: дата начала 18.09.2024 дата окончания 18.10.2024
2-й купонный период: дата начала 18.10.2024 дата окончания 17.11.2024
3-й купонный период: дата начала 17.11.2024 дата окончания 17.12.2024
4-й купонный период: дата начала 17.12.2024 дата окончания 16.01.2025
5-й купонный период: дата начала 16.01.2025 дата окончания 15.02.2025
6-й купонный период: дата начала 15.02.2025 дата окончания 17.03.2025
7-й купонный период: дата начала 17.03.2025 дата окончания 16.04.2025
8-й купонный период: дата начала 16.04.2025 дата окончания 16.05.2025
9-й купонный период: дата начала 16.05.2025 дата окончания 15.06.2025
10-й купонный период: дата начала 15.06.2025 дата окончания 15.07.2025
11-й купонный период: дата начала 15.07.2025 дата окончания 14.08.2025
12-й купонный период: дата начала 14.08.2025 дата окончания 13.09.2025
13-й купонный период: дата начала 13.09.2025 дата окончания 13.10.2025
14-й купонный период: дата начала 13.10.2025 дата окончания 12.11.2025
15-й купонный период: дата начала 12.11.2025 дата окончания 12.12.2025
16-й купонный период: дата начала 12.12.2025 дата окончания 11.01.2026
17-й купонный период: дата начала 11.01.2026 дата окончания 10.02.2026
18-й купонный период: дата начала 10.02.2026 дата окончания 12.03.2026
19-й купонный период: дата начала 12.03.2026 дата окончания 11.04.2026
20-й купонный период: дата начала 11.04.2026 дата окончания 11.05.2026
21-й купонный период: дата начала 11.05.2026 дата окончания 10.06.2026
22-й купонный период: дата начала 10.06.2026 дата окончания 10.07.2026
23-й купонный период: дата начала 10.07.2026 дата окончания 09.08.2026
24-й купонный период: дата начала 09.08.2026 дата окончания 08.09.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об установлении процентной ставки количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-П02 не определено, общий размер дохода не может быть указан.
Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций серии БО-П02 будет указано в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций серии БО-П02, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации серии БО-П02 рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций серии БО-П02.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-П02 за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
1-й купонный период: 18.10.2024
2-й купонный период: 17.11.2024
3-й купонный период: 17.12.2024
4-й купонный период: 16.01.2025
5-й купонный период: 15.02.2025
6-й купонный период: 17.03.2025
7-й купонный период: 16.04.2025
8-й купонный период: 16.05.2025
9-й купонный период: 15.06.2025
10-й купонный период: 15.07.2025
11-й купонный период: 14.08.2025
12-й купонный период: 13.09.2025
13-й купонный период: 13.10.2025
14-й купонный период: 12.11.2025
15-й купонный период: 12.12.2025
16-й купонный период: 11.01.2026
17-й купонный период: 10.02.2026
18-й купонный период: 12.03.2026
19-й купонный период: 11.04.2026
20-й купонный период: 11.05.2026
21-й купонный период: 10.06.2026
22-й купонный период: 10.07.2026
23-й купонный период: 09.08.2026
24-й купонный период: 08.09.2026
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО «ФосАгро»
по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 22.03.2022 г.)
А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата «13» сентября 2024 г. М.П.