Сообщение о существенном факте «О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644, www.home.bank
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-07, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер 4B020700316B от 20.12.2010 г. (далее – «Биржевые облигации»). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102RF3.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Председатель Правления Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 1 августа 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Председателя Правления ООО «ХКФ Банк» № ОД/214-3 от «1» августа 2024 г.
Величина процентной ставки купонного дохода на пятнадцатый-восемнадцатый купонные периоды (включительно) установлена в размере 18,5% годовых.
Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: Эмитент будет обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 18-го купонного периода.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
15-й купонный период: с 09.08.2024 по 08.11.2024
16-й купонный период: с 08.11.2024 по 07.02.2025
17-й купонный период: с 07.02.2025 по 09.05.2025
18-й купонный период: с 09.05.2025 по 08.08.2025
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
15-й купонный период: 230 600 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) руб.00 копеек;
16-й купонный период: 230 600 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) руб.00 копеек;
17-й купонный период: 230 600 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) руб.00 копеек;
18-й купонный период: 230 600 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) руб.00 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
15-й купонный период: 46,12 (Сорок шесть 12/100) руб., из расчета 18,5 процентов годовых;
16-й купонный период: 46,12 (Сорок шесть 12/100) руб., из расчета 18,5 процентов годовых;
17-й купонный период: 46,12 (Сорок шесть 12/100) руб., из расчета 18,5 процентов годовых;
18-й купонный период: 46,12 (Сорок шесть 12/100) руб., из расчета 18,5 процентов годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
15-й купонный период: 08.11.2024
16-й купонный период: 07.02.2025
17-й купонный период: 09.05.2025
18-й купонный период: 08.08.2025
3. Подпись
3.1. Финансовый Директор, действующий на основании Доверенности 1-6/369 от 01.08.2022 года (подпись) Григорьев М.С.
М.П.
3.2. Дата "02" августа 2024 г.