Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125627, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29 офис 308

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746630846

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733812126

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00606-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38447

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024

2. Содержание сообщения

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05, регистрационный номер выпуска 4B02-05-00606-R-001P от 15.03.2024 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента – генеральным директором.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 18 марта 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента (приказ генерального директора ООО МФК «ВЭББАНКИР» № 5/ОБ от 18.03.2024 г.)

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период:

дата начала купонного периода 21.03.2024;

дата окончания купонного периода 20.04.2024.

Второй купонный период:

дата начала купонного периода 20.04.2024;

дата окончания купонного периода 20.05.2024.

Третий купонный период:

дата начала купонного периода 20.05.2024;

дата окончания купонного периода 19.06.2024.

Четвертый купонный период:

дата начала купонного периода 19.06.2024;

дата окончания купонного периода 19.07.2024.

Пятый купонный период:

дата начала купонного периода 19.07.2024;

дата окончания купонного периода 18.08.2024.

Шестой купонный период:

дата начала купонного периода 18.08.2024;

дата окончания купонного периода 17.09.2024.

Седьмой купонный период:

дата начала купонного периода 17.09.2024;

дата окончания купонного периода 17.10.2024.

Восьмой купонный период:

дата начала купонного периода 17.10.2024;

дата окончания купонного периода 16.11.2024.

Девятый купонный период:

дата начала купонного периода 16.11.2024;

дата окончания купонного периода 16.12.2024.

Десятый купонный период:

дата начала купонного периода 16.12.2024;

дата окончания купонного периода 15.01.2025.

Одиннадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 15.01.2025;

дата окончания купонного периода 14.02.2025.

Двенадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 14.02.2025;

дата окончания купонного периода 16.03.2025.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за первый купонный период, составляет 6 041 000 руб. 00 коп. (21 процент годовых).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за второй купонный период, составляет 6 041 000 руб. 00 коп. (21 процент годовых).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за третий купонный период, составляет 6 041 000 руб. 00 коп. (21 процент годовых).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четвертый купонный период, составляет 6 041 000 руб. 00 коп. (21 процент годовых).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятый купонный период, составляет 6 041 000 руб. 00 коп. (21 процент годовых).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестой купонный период, составляет 6 041 000 руб. 00 коп. (21 процент годовых).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за седьмой купонный период, составляет 6 041 000 руб. 00 коп. (21 процент годовых).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восьмой купонный период, составляет 6 041 000 руб. 00 коп. (21 процент годовых).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за девятый купонный период, составляет 6 041 000 руб. 00 коп. (21 процент годовых).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за десятый купонный период, составляет 6 041 000 руб. 00 коп. (21 процент годовых).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за одиннадцатый купонный период, составляет 6 041 000 руб. 00 коп. (21 процент годовых).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двенадцатый купонный период, составляет 6 041 000 руб. 00 коп. (21 процент годовых).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за второй купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за третий купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за четвертый купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за пятый купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за шестой купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за седьмой купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за восьмой купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за девятый купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за десятый купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за одиннадцатый купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двенадцатый купонный период, составляет 17 руб. 26 коп. (21 процент годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.

По первому купонному периоду - 20.04.2024 г.

По второму купонному периоду - 20.05.2024 г.

По третьему купонному периоду - 19.06.2024 г.

По четвертому купонному периоду - 19.07.2024 г.

По пятому купонному периоду - 18.08.2024 г.

По шестому купонному периоду - 17.09.2024 г.

По седьмому купонному периоду - 17.10.2024 г.

По восьмому купонному периоду - 16.11.2024 г.

По девятому купонному периоду - 16.12.2024 г.

По десятому купонному периоду - 15.01.2025 г.

По одиннадцатому купонному периоду - 14.02.2025 г.

По двенадцатому купонному периоду - 16.03.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Пономарев

3.2. Дата 18.03.2024г.