Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Из 7 (Семи) избранных членов Совета директоров АО "НПО "Молния" в голосовании приняли участие 7 (Семь) членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1: О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года.
Принятое решение по вопросу:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "НПО "Молния" следующие вопросы, предложенные акционероми:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
Голосовали:
"За" - 7;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Вопрос повестки дня № 2: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года.
Принятое решение по вопросу:
Включить следующих кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров АО "НПО "Молния" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года:
1. Хромов Вадим Валерианович.
2. Дегтярев Антон Олегович.
3. Николаев Олег Артурович.
4. Семак Юрий Кириллович.
5. Сычев Станислав Игоревич.
6. Карпович Сергей Степанович.
7. Каменцев Алексей Вячеславович.
Голосовали:
"За" - 7;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Вопрос повестки дня № 4: Об одобрении условий крупных сделок.
Принятое решение по вопросу:
Во изменение решения Совета директоров АО "НПО "Молния" от 06.07.2021 года (Протокол № 4/21) :
1. Одобрить заключение договора займа № 01/2021 от 07.07.2021 с дополнительными соглашениями №1, №2, №3, и №4 к нему, заключенного между АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на следующих условиях:
Стороны:
Заимодавец - Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОГРН 1035003364021;
Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», ОГРН 1037739198815
Предмет Договора:
По Договору Займодавец принимает на себя обязательство передать Заемщику невозобновляемый процентный заем на сумму 335 000 000 (триста тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 9,37% балансовой стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату, а Заемщик обязуется возвратить полученные от Займодавца денежные средства в полном объеме не позднее 08.07.2024 г.
За предоставление займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в следующем размере:
- с даты предоставления займа по 20.12.2021 г. включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов согласно п.3.4. Договора, плюс 1% (Один процент) годовых;
- с 21.12.2021 г. по 24.07.2022 г. включительно в размере 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых;
- с 25.07.2022 г. по дату погашения займа включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) годовых.
Заем по Договору является целевым. Денежные средства предоставляются Займодавцем Заемщику в целях погашения задолженности по налогам и сборам перед ИФНС №33 по г. Москве.
Обязательства Заемщика перед Заимодавцем обеспечиваются залогом недвижимого имущества, принадлежащего Заемщику на праве собственности, по договору залога, который необходимо заключить ориентировочно не позднее 30.09.2021 г.
Все остальные условия в соответствии с договором.
2. Одобрить заключение Договора займа №02/2021 от 07.07.2021 г. с дополнительными соглашениями №1, №2, №3, и №4 к нему, заключенного между АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на следующих условиях:
Стороны:
Заимодавец - Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОГРН 1035003364021;
Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», ОГРН 1037739198815
Предмет Договора:
По Договору Займодавец принимает на себя обязательство передать Заемщику невозобновляемый процентный заем на сумму 20 500 000 (двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек что составляет 0,57% балансовой стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату, а Заемщик обязуется возвратить полученные от Займодавца денежные средства в полном объеме не позднее 08.07.2024 г.
За предоставление займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в следующем размере:
- с даты предоставления займа по 20.12.2021 г. включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов согласно п.3.4. Договора, плюс 1% (Один процент) годовых;
- с 21.12.2021 г. по 24.07.2022 г. включительно в размере 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых;
- с 25.07.2022 г. по дату погашения займа включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) годовых.
Заем по Договору является целевым. Денежные средства предоставляются Займодавцем Заемщику в целях погашения задолженности по сводному исполнительному производству №37892/20/77039-СД.
Обязательства Заемщика перед Заимодавцем обеспечиваются залогом недвижимого имущества, принадлежащего Заемщику на праве собственности, по договору залога, который необходимо заключить ориентировочно не позднее 30.09.2021 г.
Все остальные условия в соответствии с договором.
3.Одобрить заключение договора займа №03/2021 от 16.11.2021 г. с дополнительными соглашениями №1 и №2 к нему, заключенного между АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на следующих условиях:
Стороны:
Заимодавец - Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОГРН 1035003364021;
Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», ОГРН 1037739198815
Предмет Договора:
По Договору Займодавец принимает на себя обязательство передать Заемщику невозобновляемый процентный заем на сумму 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек что составляет 5,05% балансовой стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату, а Заемщик обязуется возвратить полученные от Займодавца денежные средства в полном объеме не позднее 02.11.2024 г.
Займодавец обязуется предоставить заем в течение 10 рабочих дней с даты предоставления заявления Заемщика на выдачу займа путем безналичного перечисления по реквизитам Заемщика.
За предоставление займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в следующем размере:
- с даты предоставления займа по 20.12.2021 г. включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов согласно п.3.4. Договора, плюс 1% (Один процент) годовых;
- с 21.12.2021 г. по 24.07.2022 г. включительно в размере 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых;
- с 25.07.2022 г. по дату погашения займа включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) годовых.
Заем по Договору является целевым. Денежные средства в размере, указанном в п.1.1. настоящего Договора, предоставляются Займодавцем Заемщику в целях погашения займов перед АО «Концерн «Калашников» и АО «ТКХ».
Все остальные условия в соответствии с договором.
4.Одобрить заключение договора займа №4/2021 от 02.11.2021 г. с дополнительными соглашениями № 1, №2 и №3 к нему, заключенного между АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на следующих условиях:
Стороны:
Заимодавец - Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОГРН 1035003364021;
Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», ОГРН 1037739198815
Предмет Договора:
По Договору Займодавец принимает на себя обязательство передать Заемщику невозобновляемый процентный заем на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек что составляет 13,99% балансовой стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату, а Заемщик обязуется возвратить полученные от Займодавца денежные средства в полном объеме не позднее 02.11.2024 г.
За предоставление займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в следующем размере:
- с даты предоставления займа по 20.12.2021 г. включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов согласно п.3.4. Договора, плюс 1% (Один процент) годовых;
- с 21.12.2021 г. по 24.07.2022 г. включительно в размере 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых;
- с 25.07.2022 г. по дату погашения займа включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процента) годовых.
Заем по Договору является целевым. Денежные средства, предоставляются Займодавцем Заемщику в целях пополнения оборотных средств Заемщика.
Обязательства Заемщика перед Займодавцем обеспечиваются залогом недвижимого имущества по Договору залога, который необходимо заключить не позднее 30.12.2022 г.
Все остальные условия в соответствии с договором.
Голосовали:
"За" - 7;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
Вопрос повестки дня № 5: Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.
Принятое решение по вопросу:
Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.
Голосовали:
"За" - 7;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
2.3. Дата проведения Совета директоров эмитента: 03.02.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 06.02.2023 года, протокол № 1/23.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции , регистрационный номер 1-01-05660-A, дата государственной регистрации 01.11.2005 г.;
привилегированные именные бездокументарные акции типа А, регистрационный номер 2-01-05660-А , дата государственной регистрации 01.11.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев
3.2. Дата 06.02.2023г.