Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Из 7 избранных членов Совета директоров АО "НПО "Молния" в голосовании приняли участие 7 (Семь) членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
В Повестку дня заседания Совета директоров внесен дополнительный вопрос "Одобрение изменения условий договоров займа заключенных между «АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
Повестка дня заседания Совета директоров с внесенными в нее изменениями:
1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
1.1. О выполнении Плана мероприятий по реализации предложений, изложенных в отчете УВК АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» по результатам проверки.
2. О выполнении договорных обязательств за 9 месяцев 2023 г.
3. Рассмотрение основных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2023 г.
4. О прогнозном выполнении договорных обязательств за 2023 год.
5. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 г., в том числе:
- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- о проделанной работе по управлению рисками.
6. О договорных обязательствах на 2024 год.
7. Утверждение:
- Бюджета себестоимости и рентабельности на 2024 г.;
- Бюджета движения денежных средств на 2024 г.;
- Прогнозного аналитического баланса на 2024 г.
8. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2024 год.
9. Рассмотрение плановых ключевых показателей Общества на 2025-2026 г.г.
10. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2024 г.
11. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2024 г.
12. Утверждение Инвестиционного бюджета Общества на 2024 г.
13. Утверждение функциональных ключевых показателей эффективности руководителей Общества на 2024 год.
14. Утверждение арендных ставок на 2024 год и одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоров аренды).
15. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2024 г.
16. О подготовке материалов к заседаниям Совета директоров.
17. О направлениях инновационного развития Общества.
18. Утверждение Плана реализации инициатив цифровой трансформации до 2025 года в новой редакции.
19. Одобрение изменения условий договоров займа заключенных между «АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
Вопрос Повестки дня №19: "Одобрение изменения условий договоров займа заключенных между «АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
Принятое решение по вопросу:
1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к договору займа № 01/2021 от 07.07.2021, заключенного между АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на следующих условиях:
Стороны:
Заимодавец - Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОГРН 1035003364021;
Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», ОГРН 1037739198815
За предоставление займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в следующем размере:
- с даты предоставления займа по 20.12.2021 г. включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов согласно п.3.4. Договора, плюс 1% (Один процент) годовых;
- с 21.12.2021 г. по 24.07.2022 г. включительно в размере 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых;
- с 25.07.2022 г. по 31.10.2023 включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль двадцать пять процента) годовых;
- с 01.11.2023 г. по дату погашения займа включительно в размере 12,25% (Двенадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых.
В случае установления Банком России ключевой ставки выше 17% годовых, процентная ставка за предоставление займа по настоящему договору будет пересмотрена дополнительным соглашением к Договору займа №01/2021 от 07.07.2021 г.
В случае установления Банком России ключевой ставки ниже уровня 12% годовых, процентная ставка за предоставление займа по настоящему договору устанавливается равной ключевой ставке ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль двадцать пять процента) годовых.
Остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к Договору займа №02/2021 от 07.07.2021 г., заключенного между АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на следующих условиях:
Стороны:
Заимодавец - Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОГРН 1035003364021;
Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», ОГРН 1037739198815
За предоставление займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в следующем размере:
- с даты предоставления займа по 20.12.2021 г. включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов согласно п.3.4. Договора, плюс 1% (Один процент) годовых;
- с 21.12.2021 г. по 24.07.2022 г. включительно в размере 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых;
• - с 25.07.2022 г. по 31.10.2023 включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль двадцать пять процента) годовых;
• с 01.11.2023 по дату погашения займа включительно в размере 12,25% (Двенадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых.
В случае установления Банком России ключевой ставки выше 17% годовых, процентная ставка за предоставление займа по настоящему договору будет пересмотрена дополнительным соглашением к Договору займа №02/2021 от 07.07.2021 г.
В случае установления Банком России ключевой ставки ниже уровня 12% годовых, процентная ставка за предоставление займа по настоящему договору устанавливается равной ключевой ставке ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль двадцать пять процента) годовых.
Остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
3.Одобрить заключение дополнительного соглашения №3 к договору займа №03/2021 от 16.11.2021 г., заключенного между АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на следующих условиях:
Стороны:
Заимодавец - Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОГРН 1035003364021;
Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», ОГРН 1037739198815
За предоставление займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в следующем размере:
- с даты предоставления займа по 20.12.2021 г. включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов согласно п.3.4. Договора, плюс 1% (Один процент) годовых;
- с 21.12.2021 г. по 24.07.2022 г. включительно в размере 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых;
- с 25.07.2022 г. по 31.10.2023 включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль двадцать пять процента) годовых;
- с 01.11.2023 г. по дату погашения займа включительно в размере 12,25% (Двенадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых.
В случае установления Банком России ключевой ставки выше 17% годовых, процентная ставка за предоставление займа по настоящему договору будет пересмотрена дополнительным соглашением к Договору займа №03/2021 от 16.11.2021 г.
В случае установления Банком России ключевой ставки ниже уровня 12% годовых, процентная ставка за предоставление займа по настоящему договору устанавливается равной ключевой ставке ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль двадцать пять процента) годовых.
Остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
4.Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к договору займа №4/2021 от 02.11.2021 г., заключенного между АО «НПО «Молния» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на следующих условиях:
Стороны:
Заимодавец - Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ОГРН 1035003364021;
Заемщик - Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния», ОГРН 1037739198815
За предоставление займа Заемщик уплачивает Заимодавцу проценты в следующем размере:
- с даты предоставления займа по 20.12.2021 г. включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов согласно п.3.4. Договора, плюс 1% (Один процент) годовых;
- с 21.12.2021 г. по 24.07.2022 г. включительно в размере 9,75% (Девять целых семьдесят пять сотых процента) годовых;
- с 25.07.2022 г. по 31.10.2023 включительно в размере ключевой ставки ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль двадцать пять процента) годовых;
- с 01.11.2023 г. по дату погашения займа включительно в размере 12,25% (Двенадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых.
В случае установления Банком России ключевой ставки выше 17% годовых, процентная ставка за предоставление займа по настоящему договору будет пересмотрена дополнительным соглашением к Договору займа №04/2021 от 02.11.2021 г.
В случае установления Банком России ключевой ставки ниже уровня 12% годовых, процентная ставка за предоставление займа по настоящему договору устанавливается равной ключевой ставке ЦБ РФ плюс 0,25% (Ноль двадцать пять процента) годовых.
Остальные условия Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.".
Голосовали:
"За" - 7;
"Против" - нет;
"Воздержался" - нет.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.11. 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 7/23 от 30.11.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Каменцев
3.2. Дата 30.11.2023г.