Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109129, г. Москва, ул. 8-Я Текстильщиков, д. 11 пом. I ком. 34 офис 527
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739083580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733015025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17174-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-17174-Н-001Р-02Е от 01.09.2021 (далее – «Биржевые облигации»)
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
регистрационный номер выпуску Биржевых облигаций на дату раскрытия сообщения не присвоен
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций, а также об установлении процентной ставки по купонным периодам Биржевых облигаций со второго по двенадцатый включительно равной процентной ставке по первому купонному периоду, принято решением принято единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором ООО «УК «Группа ГМС» - управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» на основании договора от 01.01.2020 №УК-ГМС/20 - «23» декабря 2022 г. (Приказ от «23» декабря 2022 г. №30-осн).
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
23.12.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 91 день
1 купонный период с 29.12.2022 по 30.03.2023
2 купонный период с 30.03.2023 по 29.06.2023
3 купонный период с 29.06.2023 по 28.09.2023
4 купонный период с 28.09.2023 по 28.12.2023
5 купонный период с 28.12.2023 по 28.03.2024
6 купонный период с 28.03.2024 по 27.06.2024
7 купонный период с 27.06.2024 по 26.09.2024
8 купонный период с 26.09.2024 по 26.12.2024
9 купонный период с 26.12.2024 по 27.03.2025
10 купонный период с 27.03.2025 по 26.06.2025
11 купонный период с 26.06.2025 по 25.09.2025
12 купонный период с 25.09.2025 по 25.12.2025
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об установлении процентной ставки количество размещаемых Биржевых облигаций серии не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций серии будет указано в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций серии, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1 по 12 включительно: 12,00% годовых, что соответствует 29,92 рублей на одну Биржевую облигацию.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
неприменимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 30.03.2023
2 купонный период 29.06.2023
3 купонный период 28.09.2023
4 купонный период 28.12.2023
5 купонный период 28.03.2024
6 купонный период 27.06.2024
7 купонный период 26.09.2024
8 купонный период 26.12.2024
9 купонный период 27.03.2025
10 купонный период 26.06.2025
11 купонный период 25.09.2025
12 купонный период 25.12.2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "Группа ГМС"
А.В. Молчанов
3.2. Дата 26.12.2022г.