Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9 стр. 2 пом. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746915781
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730634468
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00321-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37028
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-02 (далее – Биржевые облигации). Регистрационный номер выпуска 4B02-01-00321-R-002P от 04.04.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ООО МФК «КарМани»:
«1. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (Первый) купонный период в размере 20 (Двадцать) процент годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (Первый) купонный период в размере 16,44 руб. (Шестнадцать рублей 44 копейки) на 1 (Одну) Биржевую облигацию.
2. Установить, что процентная ставка купона Биржевых облигаций на купонные периоды со 2 (Второго) по 36 (Тридцать шестой) включительно будет определяться как:
Сi = Ki + 4%, где
Ki – ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу i-го купонного периода и публикуемая Банком России на странице в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,...36);
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.»
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 08.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ООО «Солид-Лизинг»: 08.04.2024 года, Приказ № КМ-29/24 от 08.04.2024.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 30 (Тридцати) дням. Длительность первого купонного периода равна 30 (Тридцати) дням с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Даты начала и окончания купонных периодов:
1 купонный период: 09.04.2024 - 09.05.2024;
2 купонный период: 09.05.2024 - 08.06.2024;
3 купонный период: 08.06.2024 - 08.07.2024;
4 купонный период: 08.07.2024 - 07.08.2024;
5 купонный период: 07.08.2024 - 06.09.2024;
6 купонный период: 06.09.2024 - 06.10.2024;
7 купонный период: 06.10.2024 - 05.11.2024;
8 купонный период: 05.11.2024 - 05.12.2024;
9 купонный период: 05.12.2024 - 04.01.2025;
10 купонный период: 04.01.2025 - 03.02.2025;
11 купонный период: 03.02.2025 - 05.03.2025;
12 купонный период: 05.03.2025 - 04.04.2025;
13 купонный период: 04.04.2025 - 04.05.2025;
14 купонный период: 04.05.2025 - 03.06.2025;
15 купонный период: 03.06.2025 - 03.07.2025;
16 купонный период: 03.07.2025 - 02.08.2025;
17 купонный период: 02.08.2025 - 01.09.2025;
18 купонный период: 01.09.2025 - 01.10.2025;
19 купонный период: 01.10.2025 - 31.10.2025;
20 купонный период: 31.10.2025 - 30.11.2025;
21 купонный период: 30.11.2025 - 30.12.2025;
22 купонный период: 30.12.2025 - 29.01.2026;
23 купонный период: 29.01.2026 - 28.02.2026;
24 купонный период: 28.02.2026 - 30.03.2026;
25 купонный период: 30.03.2026 - 29.04.2026;
26 купонный период: 29.04.2026 - 29.05.2026;
27 купонный период: 29.05.2026 - 28.06.2026;
28 купонный период: 28.06.2026 - 28.07.2026;
29 купонный период: 28.07.2026 - 27.08.2026;
30 купонный период: 27.08.2026 - 26.09.2026;
31 купонный период: 26.09.2026 - 26.10.2026;
32 купонный период: 26.10.2026 - 25.11.2026;
33 купонный период: 25.11.2026 - 25.12.2026;
34 купонный период: 25.12.2026 - 24.01.2027;
35 купонный период: 24.01.2027- 23.02.2027;
36 купонный период: 23.02.2027 - 25.03.2027.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска); Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:
Общий размер начисленных купонных доходов по Биржевым облигациям:
1) за 1 (Первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 20% (Двадцати) процентов годовых, что соответствует величине 4 932 000,00 руб. (Четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 16,44 руб. на одну Биржевую облигацию;
2) за купонные периоды со 2 (Второго) по 36 (Тридцать шестой) будут исчисляться исходя из формулы, приведенной в п. 2.2 настоящего сообщения и формулы, приведенной в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер подлежащих выплате купонных доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:
1) за 1 (Первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 20% (Двадцати) процентов годовых, что соответствует величине 4 932 000,00 руб. (Четыре миллиона девятьсот тридцать две тысячи рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска или 16,44 руб. на одну Биржевую облигацию;
2) за купонные периоды со 2 (Второго) по 36 (Тридцать шестой) будут исчисляться исходя из формулы, приведенной в п. 2.2 настоящего сообщения и формулы, приведенной в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата (передача) дохода по Биржевым облигациям в неденежной форме не предусмотрена.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
дата окончания 1-го (первого) купонного периода – 09.05.2024;
дата окончания 2-го (второго) купонного периода – 08.06.2024;
дата окончания 3-го (третьего) купонного периода – 08.07.2024;
дата окончания 4-го (четвертого) купонного периода – 07.08.2024;
дата окончания 5-го (пятого) купонного периода – 06.09.2024;
дата окончания 6-го (шестого) купонного периода – 06.10.2024;
дата окончания 7-го (седьмого) купонного периода – 05.11.2024;
дата окончания 8-го (восьмого) купонного периода – 05.12.2024;
дата окончания 9-го (девятого) купонного периода – 04.01.2025;
дата окончания 10-го (десятого) купонного периода – 03.02.2025;
дата окончания 11-го (одиннадцатого) купонного периода – 05.03.2025;
дата окончания 12-го (двенадцатого) купонного периода – 04.04.2025;
дата окончания 13-го (тринадцатого) купонного периода – 04.05.2025;
дата окончания 14-го (четырнадцатого) купонного периода – 03.06.2025;
дата окончания 15-го (пятнадцатого) купонного периода - 03.07.2025;
дата окончания 16-го (шестнадцатого) купонного периода - 02.08.2025;
дата окончания 17-го (семнадцатого) купонного периода - 01.09.2025;
дата окончания 18го (восемнадцатого) купонного периода - 01.10.2025;
дата окончания 19-го (девятнадцатого) купонного периода - 31.10.2025;
дата окончания 20-го (двадцатого) купонного периода - 30.11.2025;
дата окончания 21-го (двадцать первого) купонного периода - 30.12.2025;
дата окончания 22-го (двадцать второго) купонного периода - 29.01.2026;
дата окончания 23-го (двадцать третьего) купонного периода - 28.02.2026;
дата окончания 24-го (двадцать четвертого) купонного периода - 30.03.2026;
дата окончания 25-го (двадцать пятого) купонного периода - 29.04.2026;
дата окончания 26-го (двадцать шестого) купонного периода - 29.05.2026;
дата окончания 27-го (двадцать седьмого) купонного периода - 28.06.2026;
дата окончания 28-го (двадцать восьмого) купонного периода - 28.07.2026;
дата окончания 29-го (двадцать девятого) купонного периода - 27.08.2026;
дата окончания 30-го (тридцатого) купонного периода - 26.09.2026;
дата окончания 31-го (тридцать первого) купонного периода - 26.10.2026;
дата окончания 32-го (тридцать второго) купонного периода - 25.11.2026;
дата окончания 33-го (тридцать третьего) купонного периода - 25.12.2026;
дата окончания 34-го (тридцать четвертого) купонного периода - 24.01.2027;
дата окончания 35-го (тридцать пятого) купонного периода - 23.02.2027;
дата окончания 36-го (тридцать шестого) купонного периода - 25.03.2027.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Б. Яшина
3.2. Дата 08.04.2024г.