Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

<H1 class="news_header">Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости"<BR>01.09.2023 19:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "СФН"</P>
<P>1.3. Место нахождения Управляющей компании: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7, к.2, этаж 5, ком. 40,41,42</P>
<P>1.4. ИНН Управляющей компании: 7730257675</P>
<P>1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-01038 от 07.10.2020</P>
<P>1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России</P>
<P>1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  </P>
<P>https://sfn-am.ru/</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38427</P>
<P>1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.09.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Коммерческая недвижимость» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 25.08.2004, N 0252-74113866</P>
<P>2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 31.08.2023: 806 403 593,42</P>
<P>2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 17.08.2023: 1 003 675 710,26</P>
<P>2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -19,65</P>
<P>2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 31.08.2023: 202,02</P>
<P>2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 17.08.2023: 201,16</P>
<P>2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,4275204</P>
<P>
</P>
<P>3. Внимание:</P>
<P>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</P>
<P>
</P>
<P>4. Подпись</P>
<P>4.1. Заместитель генерального директора (Доверенность)</P>
<P>Дмитрий Александрович Маматов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4.2. Дата 01.09.2023г.</P>