Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 01.08.2023 19:07:03) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6XEA-AIaPZUyC4IzjFrLZ-Cw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Современные Фонды Недвижимости"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "СФН"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7, к.2, этаж 5, ком. 40,41,42
1.4. ИНН Управляющей компании: 7730257675
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-01038 от 07.10.2020
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://sfn-am.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38427
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Коммерческая недвижимость» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 25.08.2004, N 0252-74113866
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 31.07.2023: 998 233 305,61
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.06.2023: 989 347 515,96
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,90
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 31.07.2023: 200,07
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.06.2023: 198,29
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,8976751
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Заместитель генерального директора (Доверенность)
Дмитрий Александрович Маматов
4.2. Дата 02.08.2023г.
Замена в пунктах:
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 31.07.2023: 998 233 305,61
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,90
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 31.07.2023: 200,07
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,8976751
Уточнения внесены после дополнительной сверки со специализированным депозитарием