Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПАТРИОТ ГРУПП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121087, г. Москва, проезд Промышленный, д. 7 стр. 4 этаж 2, ком. №3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5157746021406
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730189810
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00084-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38580
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
Вид ценных бумаг: облигации
Категория (тип): неприменимо
Серия ценных бумаг: БО-01
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00084-L от 25.08.2022 года.
Регистрационный номер программы облигаций и дата её регистрации: неприменимо
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105AX5
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БO-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки (далее ценные бумаги, указанные в п.2.1. – биржевые облигации серии БО-01).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 91 день; седьмой купонный период: Дата начала 7-го купонного периода: 16.04.2024 Дата окончания 7-го купонного периода: 16.07.2024.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 7 978 000 (Семь миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 16,00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 39 (Тридцать девять) рублей 89 копеек на одну биржевую облигацию серии БО-01.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: количество биржевых облигаций серии БО-01 – 200 000 (Двести тысяч) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 16.07.2024.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.
2.10. Объём (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, обязанность по выплате доходов по ценным бумагам исполнена эмитентом в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Д.В. Широков
3.2. Дата 16.07.2024г.