Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
15.05.2014 17:00


Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-03 размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 4B020303255B.

Дата присвоения идентификационного номера: 05 марта 2010года.

Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

доходы по эмиссионным ценным бумагам выплачивались за пятый купонный период:

дата начала купонного периода – 15 ноября 2013 года;

дата окончания купонного периода – 15 мая 2014 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

за первый купонный период – 8,75 % (Восемь целых 75/100 процентов) годовых или 130 890 000,00 руб. (Сто тридцать миллионов восемьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек);

за второй купонный период – 8,75 % (Восемь целых 75/100 процентов) годовых или 132 330 000,00 руб. (Сто тридцать два миллиона триста тридцать тысяч рублей 00 копеек);

за третий купонный период – 9,10 % (Девять целых 10/100 процентов) годовых или 135 390 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов триста девяносто тысяч рублей 00 копеек);

за четвертый купонный период – 9,10 % (Девять целых 10/100 процентов) годовых или 137 610 000,00 руб. (Сто тридцать семь миллионов шестьсот десять тысяч рублей 00 копеек);

за пятый купонный период – 8,10 % (Восемь целых 10/100 процентов) годовых или 120 510 000,00 руб. (Сто двадцать миллионов пятьсот десять тысяч 00 копеек).

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

за первый купонный период – 43,63 руб. (Сорок три рубля 63 копейки) на одну Биржевую облигацию;

за второй купонный период – 44,11 руб. (Сорок четыре рубля 11 копеек) на одну Биржевую облигацию;

за третий купонный период – 45,13 руб. (Сорок пять рублей 13 копеек) на одну Биржевую облигацию;

за четвертый купонный период – 45,87 руб. (Сорок пять рублей 87 копеек) на одну Биржевую облигацию;

за пятый купонный период – 40,17 руб. (Сорок рублей 17 копеек) на одну Биржевую облигацию.

2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

дата выплаты купонного дохода за пятый купонный период: 15 мая 2014 года.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

за первый купонный период – 130 890 000,00 руб. (Сто тридцать миллионов восемьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек);

за второй купонный период – 132 330 000,00 руб. (Сто тридцать два миллиона триста тридцать тысяч рублей 00 копеек);

за третий купонный период – 135 390 000,00 руб. (Сто тридцать пять миллионов триста девяносто тысяч рублей 00 копеек);

за четвертый купонный период – в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты, утвержденной 26.07.2013 г., часть Биржевых облигаций выкуплена на казначейский счет депо эмитента в НКО ЗАО НРД, в связи с чем, общий размер выплаченного купонного дохода составил 63 357 295,32 руб. (Шестьдесят три миллиона триста пятьдесят семь тысяч двести девяносто пять рублей 32 копейки);

за пятый купонный период - в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты, исполненной 19.11.2013 г., часть Биржевых облигаций выкуплена на казначейский счет депо эмитента в НКО ЗАО НРД, в связи с чем, общий размер выплаченного купонного дохода составил 72 320 019,33 руб. (Семьдесят два миллиона триста двадцать тысяч девятнадцать рублей 33 копейки).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)

3.2. Дата 15 мая 2014 г. М.П.