Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
15.10.2013 09:51


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-07 размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 4B020703255B.

Дата присвоения идентификационного номера: 31 марта 2011 года.

Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

доходы по эмиссионным ценным бумагам выплачивались за третий купонный период:

дата начала третьего купонного периода – 12 апреля 2013 года;

дата окончания третьего купонного периода – 12 октября 2013 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

за первый купонный период – 9,20 % (Девять целых 20/100 процентов) годовых или 230 650 000,00 руб. (Двести тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за второй купонный период – 9,20 % (Девять целых 20/100 процентов) годовых или 229 350 000,00 руб. (Двести двадцать девять миллионов триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за третий купонный период – 9,20% (Девять целых 20/100 процентов) годовых или 230 650 000,00 руб. (Двести тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

за первый купонный период – 46,13 руб. (Сорок шесть рублей 13 копеек) на одну Биржевую облигацию;

за второй купонный период – 45,87 руб. (Сорок пять рублей 87 копеек) на одну Биржевую облигацию;

за третий купонный период – 46,13 руб. (Сорок шесть рублей 13 копеек) на одну Биржевую облигацию.

2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

дата выплаты купонного дохода за первый купонный период: 12 октября 2012 года;

дата выплаты купонного дохода за второй купонный период: 12 апреля 2013 года;

дата выплаты купонного дохода за третий купонный период: 12 октября 2013 года (в связи с тем, что дата выплаты приходится на выходной день, выплата купонного дохода производится в первый рабочий день, следующий за датой выплаты – 14 октября 2013 года).

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

за первый купонный период – 230 650 000,00 руб. (Двести тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) по Биржевым облигациям;

за второй купонный период – 229 350 000,00 руб. (Двести двадцать девять миллионов триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за третий купонный период – 230 650 000,00 руб. (Двести тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) по Биржевым облигациям.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления _____________________________ К.О. Шпигун

ОАО Банк ЗЕНИТ (подпись)

3.2. Дата: 14 октября 2013 года М.П.