Заключение эмитентом договора, предусматривающего обязанность приобретать его эмиссионные ценные бумаги

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
08.10.2018 17:01


Сообщение о существенном факте

«Сведения о заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.10.2018

2. Содержание сообщения

«О заключении эмитентом договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента»

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по их приобретению: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев. Идентификационный номер выпуска 4B020903255B, дата присвоения идентификационного номера выпуска 09 июля 2013 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVBX1 (далее – Биржевые облигации).

2.2. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены ценные бумаги эмитента, в отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи – также наименование такого котировального списка: ПАО Московская Биржа. Биржевые облигации включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа.

2.3. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора торговли), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента), в отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи – также наименование такого котировального списка: привести информацию не представляется возможным.

2.4. Решение уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг (наименование уполномоченного органа управления эмитента, дата принятия соответствующего решения, дата составления и номер протокола заседания (собрания) уполномоченного органа управления эмитента в случае принятия соответствующего решения коллегиальным органом управления эмитента): в соответствии с условиями решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного решением Совета директоров эмитента, принятым 14 июня 2013 года (Протокол от 14 июня 2013 г. № 10), с учетом изменений в решение о выпуске, утвержденных решением Совета директоров эмитента, принятым 09 февраля 2015 года (протокол от 09 февраля 2015 года №02) (далее - Решение о выпуске ценных бумаг).

2.5. Содержание решения уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого –либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней седьмого купонного периода.

Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (третий) рабочий день восьмого купонного периода.

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций эмитент выплачивает дополнительно к цене приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2.6. Дата заключения эмитентом договора (даты заключения эмитентом первого и последнего договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 08 октября 2018 года.

2.7. Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в отношении которых у эмитента возникла обязанность по их приобретению на основании заключенного (заключенных) эмитентом договора (договоров): в ходе торгов в ПАО Московская Биржа 08 октября 2018 года владельцами Биржевых облигаций были выставлены заявки на приобретение эмитентом Биржевых облигаций в количестве 1 079 334 (Один миллион семьдесят девять тысяч триста тридцать четыре) штуки. Эмитент в полном объеме исполнил свои обязательства по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев и приобрел на казначейский счет депо, открытый в НКО АО НРД, Биржевые облигации в количестве 1 079 334 (Один миллион семьдесят девять тысяч триста тридцать четыре) штуки по цене равной 100,00 (Сто) процентам от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан приобрести (приобрел) соответствующее количество его ценных бумаг на основании заключенного (заключенных) эмитентом договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по их приобретению: 08 октября 2018 года.

2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в собственности эмитента до заключения им договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 3 839 293 (Три миллиона восемьсот тридцать девять тысяч двести девяносто три) штуки.

2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться (находится) в собственности эмитента после приобретения им соответствующего количества его ценных бумаг на основании заключенного (заключенных) им договора (договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 4 918 627 (Четыре миллиона девятьсот восемнадцать тысяч шестьсот двадцать семь) штук.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника Инвестиционного В.В. Киселев

департамента ПАО Банк ЗЕНИТ

3.2. Дата 08 октября 2018 года М.П.