Цена размещения эмиссионных ценных бумаг

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
16.08.2016 17:55


Сообщение о цене размещения ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

дополнительный выпуск №1 биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13, размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4В021303255В от 30 апреля 2014 г., решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску Биржевых облигаций серии БО-13 принято 06 марта 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JUPW5 (далее – Биржевые облигации дополнительного выпуска)

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):

Биржевые облигации погашаются 13.06.2024

Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения):

идентификационный номер выпуска биржевых облигаций серии БО-13 4В021303255В от 30 апреля 2014 г., решение о присвоении биржевым облигациям дополнительного выпуска идентификационного номера выпуска биржевых облигаций серии БО-13 принято 06 марта 2015 г.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего (присвоившей) выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: Количество ценных бумаг Биржевых облигаций дополнительного выпуска 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.

2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока: Дата начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска – 18.08..2016.

Датой окончания размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска является более ранняя из следующих дат:

1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска (23.08.2016);

2) дата размещения последней Биржевой облигации дополнительного выпуска.

2.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения установлена в размере 100,50 % от номинальной стоимости Биржевой облигации, что составляет 1 005 рублей (Одна тысяча пять рублей 00 копеек) на одну Биржевую облигацию дополнительного выпуска.

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в любой день размещения покупатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:

НКД = Nom * Cj * ((T - T(j-1))/365)/100%, где:

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации дополнительного выпуска, в руб.;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

T – дата размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

2.10. Орган управления эмитента, принявший решение об установлении цены размещения ценных бумаг или порядке ее определения, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение, в случае если указанным органом является коллегиальный орган управления эмитента: Решение принято Заместителем Председателя Правления, исполняющим обязанности Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ 16 августа 2016 года, приказ № 434 от 16 августа 2016 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления, исполняющий обязанности Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ В.В. Паданин

3.2. Дата 16 августа 2016 г. М.П.