Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
26.11.2013 17:33


Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-06 размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 4B020603255B.

Дата присвоения идентификационного номера: 31 марта 2011 года.

Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

доходы по эмиссионным ценным бумагам выплачивались за пятый купонный период:

дата начала купонного периода – 26 мая 2013 года;

дата окончания купонного периода – 26 ноября 2013 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

за первый купонный период – 7,25 % (Семь целых 25/100 процентов) годовых или 182 750 000,00 руб. (Сто восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за второй купонный период – 7,25 % (Семь целых 25/100 процентов) годовых или 180 750 000,00 руб. (Сто восемьдесят миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за третий купонный период – 7,25 % (Семь целых 25/100 процентов) годовых или 182 750 000,00 руб. (Сто восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за четвертый купонный период – 8,75 % (Восемь целых 75/100 процентов) годовых или 216 950 000,00 руб. (Двести шестнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за пятый купонный период – 5,00 % (Пять целых 00/100 процентов) годовых или 126 050 000,00 руб. (Сто двадцать шесть миллионов пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

за первый купонный период – 36,55 руб. (Тридцать шесть рублей 55 копеек) на одну Биржевую облигацию;

за второй купонный период – 36,15 руб. (Тридцать шесть рублей 15 копеек) на одну Биржевую облигацию;

за третий купонный период – 36,55 руб. (Тридцать шесть рублей 55 копеек) на одну Биржевую облигацию;

за четвертый купонный период – 43,39 руб. (Сорок три рубля 39 копеек) на одну Биржевую облигацию;

за пятый купонный период – 25,21 руб. (Двадцать пять рублей 21 копейка) на одну Биржевую облигацию.

2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

дата выплаты купонного дохода за пятый купонный период: 26 ноября 2013 года.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

за первый купонный период – 182 750 000,00 руб. (Сто восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за второй купонный период – 180 750 000,00 руб. (Сто восемьдесят миллионов семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за третий купонный период – 182 750 000,00 руб. (Сто восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за четвертый купонный период – 216 950 000,00 руб. (Двести шестнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за пятый купонный период – в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты, утвержденной 15.11.2012 г., часть Биржевых облигаций выкуплена на казначейский счет эмитента, в связи с чем, общий размер выплаченного купонного дохода составил 1 607 515,65 руб. (Один миллион шестьсот семь тысяч пятьсот пятнадцать рублей 65 копеек).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О.Шпигун (подпись)

3.2. Дата 26 ноября 2013 г. М.П.