Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
25.07.2016 17:40


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента», Инсайдерская информация.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу 1.1.:

Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу 1.2.:

Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу 2.1.:

Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу 2.2.:

Голосовали «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

«1.1. Определить в соответствии со ст. 77, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок между АО Банк ЗЕНИТ Сочи (Первоначальный кредитор) и ПАО Банк ЗЕНИТ (Новый кредитор), и в совершении которых имеется заинтересованность.

1.2. Определить в соответствии со ст. 77, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок между ПАО «Липецккомбанк» (Первоначальный кредитор) и ПАО Банк ЗЕНИТ (Новый кредитор), в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1. Одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ взаимосвязанные сделки между АО Банк ЗЕНИТ Сочи (Первоначальный кредитор) и ПАО Банк ЗЕНИТ (Новый кредитор), в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерской отчетности ПАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2% балансовой стоимости активов ПАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, исходя из следующих существенных условий:

2.1.1 Соглашение о передаче договора № 1 от 17 марта 2016 г.

Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 11/004/3480-2014 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 09 июня 2014 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 02 октября 2014 года, дополнительного соглашения № 2 от 14 января 2015 года, дополнительного соглашения № 3 от 13 апреля 2015 года, дополнительного соглашения № 4 от 17 июня 2015 года, дополнительного соглашения № 5 от 28 сентября 2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский Автоцентр».

Сумма договора: 10 076,64 (Десять тысяч семьдесят шесть и 64/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 17.03.2016 г.

2.1.2. Соглашение о передаче договора № 2 от 17 марта 2016 г.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 11/001/3480-2015 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 19 марта 2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский Автоцентр».

Сумма договора: 247 870,70 (Двести сорок семь тысяч восемьсот семьдесят и 70/100) Евро выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 17.03.2016 г.

2.1.3. Соглашение о передаче договора № 3 от 17 марта 2016 г.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 11/006/3491-2015 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 17 сентября 2015 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 28 сентября 2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «АСКАР-АВТО».

Сумма договора: 25 196 030,94 (Двадцать пять миллионов сто девяносто шесть тысяч тридцать и 94/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 17.03.2016 г.

2.1.4. Соглашение о передаче договора № 4 от 17 марта 2016 г.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 11/005/3522-2015 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 22 июля 2015 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 28 сентября 2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Юки Моторс».

Сумма договора: 21 129 743,87 (Двадцать один миллион сто двадцать девять тысяч семьсот сорок три и 87/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 17.03.2016 г.

2.1.5. Соглашение о передаче договора № 5 от 17 марта 2016 г.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 11/003/3625-2014 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 06 июня 2014 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 24 ноября 2014 года, дополнительного соглашения № 2 от 16 декабря 2014 года, дополнительного соглашения № 3 от 14 января 2015 года, дополнительного соглашения № 4 от 13 апреля 2015 года, дополнительного соглашения № 5 от 17 июня 2015 года, дополнительного соглашения № 6 от 28 сентября 2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «АСКАР-СЕРВИС».

Сумма договора: 12 091 967,22 (Двенадцать миллионов девяносто одна тысяча девятьсот шестьдесят семь и 22/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 17.03.2016 г.

2.1.6. Соглашение о передаче договора № 6 от 17 марта 2016 г.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора №001/07/БАЛАВТЦ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 14 июня 2013 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский Автоцентр».

Сумма договора: 6 388 342,89 (Шесть миллионов триста восемьдесят восемь тысяч триста сорок два и 89/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 17.03.2016 г.

2.1.7. Соглашение о передаче договора № 7 от 17 марта 2016 г.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 32-788/НПО об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 08 августа 2013 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14 июля 2014 года, дополнительного соглашения № 2 от 25 ноября 2014 года, дополнительного соглашения № 3 от 29 сентября 2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Закрытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение «КАТОД».

Сумма договора: 20 055 628,87 (Двадцать миллионов пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать восемь и 87/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 17.03.2016 г.

2.1.8. Соглашение о передаче договора № 1 от 24 марта 2016 г.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 159-15 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 24 ноября 2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «ИГРЕС ТАЕР».

Сумма договора: 60 668 852,45 (Шестьдесят миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят две тысячи и 45/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 24.03.2016 г.

2.1.9. Соглашение о передаче договора № 2 от 24 марта 2016 г.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 160-15 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 24 ноября 2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «ИГРЕС-ВИЛС».

Сумма договора: 60 668 852,47 (Шестьдесят миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят две тысячи и 47/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 24.03.2016 г.

2.2. Одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ взаимосвязанные сделки между ПАО «Липецккомбанк» (Первоначальный кредитор) и ПАО Банк ЗЕНИТ (Новый кредитор), в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2% балансовой стоимости активов ПАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, исходя из следующих существенных условий:

2.2.1. Соглашение о передаче договора б/н от 28.12.2015.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 008/07/ВИНО об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 07.05.2015 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 08.09.2015 года, заключенного с Заемщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Вино он-лайн АГ», права (требования) и обязанности по которому были приобретены Первоначальным кредитором на основании Соглашения о передаче договора от 30.09.2015 года.

Сумма договора: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 28.12.2015.

2.2.2. Соглашение о передаче договора б/н от 28.12.2015.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 005/07/ВЭЛЛА об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 24.09.2015 года, заключенный с Заемщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «ВЭЛЛА», права (требования) и обязанности по которому были приобретены Первоначальным кредитором на основании Соглашения о передаче договора от 30.09.2015 года.

Сумма договора: 400 000 000,00 (Четыреста миллионов рублей 00 копеек) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 28.12.2015.

2.2.3. Соглашение о передаче договора б/н от 28.12.2015.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 102Z/015 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 10.11.2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Проект-2015».

Сумма договора: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 28.12.2015.

2.2.4. Соглашение о передаче договора б/н от 28.12.2015.

Предмет договора:

Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 005/07/РТГ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 06.03.2014 года в редакции дополнительных соглашений № 1 от 25.03.2014 г., № 2 от 31.07.2014 г., № 3 от 17.11.2014 г., № 4 от 05..12.2014 г., № 5 от 22.12.2014 г. № 6 от 01.06.2015 г., права (требования) и обязанности по которому были приобретены Первоначальным кредитором на основании Соглашения о передаче договора от 30.09.2015 года.

Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 103Z/015 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 16 ноября 2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «РТГ».

Сумма договора: 250 000 00,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 28.12.2015.

2.2.5. Соглашение о передаче договора б/н от 28.12.2015.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 007/07/СРСН об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 30.07.2015, заключенный с Заемщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Сириус-Н», права (требования) и обязанности по которому были приобретены Первоначальным кредитором на основании Соглашения о передаче договора от 30.09.2015 года.

Сумма договора: 150 000 00,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 28.12.2015.

2.2.6. Соглашение о передаче договора б/н от 28.12.2015.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 004/07/ФРТН об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 24.04.2015 года, заключенный с Заемщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Фортуна», права (требования) и обязанности по которому были приобретены Первоначальным кредитором на основании Соглашения о передаче договора от 30.09.2015 года.

Сумма договора: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 28.12.2015.

2.2.7. Соглашение о передаче договора б/н от 27.11.2015.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 001/07/БТР об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 06.11.2014 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 18.11.2014 года; дополнительного соглашения № 2 от 11.12.2014 года; дополнительного соглашения № 3 от 20.01.2015 года; дополнительного соглашения № 4 от 07.08.2015 года (далее по тексту «Кредитный договор»), заключенного с Заемщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Биогард-Трейд».

Сумма договора: 203 600 256,85 (Двести три миллиона шестьсот тысяч двести пятьдесят шесть рублей 85 копеек) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 27.11.2015.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2016 года, Протокол № 16.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата: 25 июля 2016 года М.П.