Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
28.03.2016 17:49


Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVBX1 (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежат государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B020903255B, дата присвоения идентификационного номера выпуска 09 июля 2013 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ (в связи с нахождением Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ в служебной командировке- Первый заместитель Председателя Правления, исполняющий обязанности Председателя Правления).

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 28 марта 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Привести информацию не представляется возможным. (Решение принято Первым заместителем Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, исполняющим обязанности Председателя Правления, Приказ №146 от 28 марта 2016 года).

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Третий купон:

дата начала купонного периода: 07 апреля 2016 года;

дата окончания купонного периода: 06 октября 2016 года.

Четвертый купон:

дата начала купонного периода: 06 октября 2016 года;

дата окончания купонного периода: 06 апреля 2017 года.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Третий купон:

общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям, составляет 12,00% (Двенадцать целых 00/100 процентов) годовых или 299 200 000,00 руб. (Двести девяносто девять миллионов двести тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 59,84 руб. (Пятьдесят девять рублей 84 копейки).

Четвертый купон:

общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям, составляет 12,00% (Двенадцать целых 00/100 процентов) годовых или 299 200 000,00 руб. (Двести девяносто девять миллионов двести тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 59,84 руб. (Пятьдесят девять рублей 84 копейки).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), -дата окончания этого срока:

Третий купон:

в дату окончания купонного периода: 06 октября 2016 года.

Четвертый купон:

в дату окончания купонного периода: 06 апреля 2017 года.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить Эмитенту письменные уведомления о намерении продать определенное количество Биржевых облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг - в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней четвертого купонного периода. Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день пятого купонного периода.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления, исполняющий обязанности Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ Р.В. Горовой

3.2. Дата 28 марта 2016 г. М.П.