Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
24.06.2014 17:25


Сообщение о существенном факте

«Cведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента 1027739056927

1.5. ИНН эмитента 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zenit.ru

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4В021303255В, допущенные к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 30 апреля 2014 года (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B021303255В от 30 апреля 2014 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 24 июня 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Приказ № 312 от 24 июня 2014 г. В соответствии с Приказом Председателя Правления ОАО Банк ЗЕНИТ № 302 от 20 июня 2014 года процентная ставка второго купона по Биржевым облигациям устанавливается равной процентной ставке первого купона по Биржевым облигациям.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

Первый купон:

Дата начала купонного периода первого купона: 26 июня 2014

Дата окончания купонного периода первого купона: 25 декабря 2014

Второй купон:

Дата начала купонного периода второго купона: 25 декабря 2014

Дата окончания купонного периода второго купона: 25 июня 2015

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по первому купону, составляет 10,50 % (Десять целых пятьдесят сотых процентов) годовых или 261 800 000 рублей (Двести шестьдесят один миллион восемьсот тысяч рублей ).

Размер купонного дохода по первому купону, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,50 % (Десять целых пятьдесят сотых процентов) годовых или 52,36 рубля (Пятьдесят два рубля 36 копейки).

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по второму купону, составляет 10,50 % (Десять целых пятьдесят сотых процентов) годовых или 261 800 000 рублей (Двести шестьдесят один миллион восемьсот тысяч рублей ).

Размер купонного дохода по второму купону, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 10,50 % (Десять целых пятьдесят сотых процентов) годовых или 52,36 рубля (Пятьдесят два рубля 36 копейки).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

В дату окончания первого купона: 25 декабря 2014

В дату окончания второго купона: 25 июня 2015

«Владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг - в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней второго купонного периода (далее – Период предъявления) (19.06.2015-25.06.2015 гг.). Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (30.06.2015 г.)»

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ОАО Банк ЗЕНИТ ________________ К.О. Шпигун

(подпись)

3.2. Дата «24» июня 2014 г. М.П.