Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
07.06.2019 10:46


Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07 июня 2019 года

2.Содержание сообщения

Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUPW5 (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B021303255B, дата присвоения идентификационного номера 30 апреля 2014 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – И.о. Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 07 июня 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: привести информацию не представляется возможным, так как решение принято Единоличным исполнительным органом эмитента (Приказ И.о. Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ № 299 от 07 июня 2019 г.).

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Одиннадцатый купон:

дата начала купонного периода: 20 июня 2019 года;

дата окончания купонного периода: 19 декабря 2019 года.

Двенадцатый купон:

дата начала купонного периода: 19 декабря 2019 года;

дата окончания купонного периода: 18 июня 2020 года.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Одиннадцатый купон:

общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям, составляет 0,10% (Ноль целых 10/100 процентов) годовых или 3 000 000,00 руб. (Три миллиона рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 0,50 руб. (0 рублей 50 копеек).

Двенадцатый купон:

общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям, составляет 0,10% (Ноль целых 10/100 процентов) годовых или 3 000 000,00 руб. (Три миллиона рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 0,50 руб. (0 рублей 50 копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

Одиннадцатый купон:

в дату окончания купонного периода: 19 декабря 2019 года.

Двенадцатый купон:

в дату окончания купонного периода: 18 июня 2020 года.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить Эмитенту письменные уведомления о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг - в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней двенадцатого купонного периода. Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день тринадцатого купонного периода.

3. Подпись

3.1. Начальник

Инвестиционного департамента В.В. Киселев

3.2. Дата: 07 июня 2019 года М.П.