Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
27.02.2019 16:58


Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27 февраля 2019 года

2.Содержание сообщения

Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-001Р-03 с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы биржевых 403255B001P02E от 18.10.2016), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): не присвоен

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

27 февраля 2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Привести информацию не представляется возможным. (Решение принято Единоличным исполнительным органом – Председателем Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, Приказ № 68-1 от 27 февраля 2019 г.).

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период: дата начала 11.03.2019; дата окончания 11.09.2019.

Второй купонный период: дата начала 11.09.2019; дата окончания 11.03.2020.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по первому купону: 66 915 000 (Шестьдесят шесть миллионов девятьсот пятнадцать тысяч) рублей РФ;

размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по первому купону: 8,85 (Восемь целых и 85/100) процента годовых., что соответствует величине купонного дохода в размере 44,61 (Сорок четыре и 61/100) рубля.

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям по второму купону: _66 195 000 (Шестьдесят шесть миллионов сто девяносто пять тысяч) рублей РФ;

размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации по второму купону: 8,85% (Восемь целых 85/100 процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 44,13 (Сорок четыре и 13/100) рубля.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

По первому купонному периоду: 11.09.2019.

По второму купонному периоду: 11.03.2020.

3. Подпись

3.1. Заместитель Начальника

Инвестиционного департамента В.В. Киселев

3.2. Дата: 27 февраля 2019 года М.П.