Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
18.04.2017 14:01


Сообщение о существенном факте«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д.91.4. ОГРН эмитента: 10277390569271.5. ИНН эмитента: 77294058721.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5382. Содержание сообщенияО выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке, без возможности досрочного погашения; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JU7X1 (далее – Облигации).2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): государственный регистрационный номер 41103255В, дата присвоения государственного регистрационного номера 15 мая 2012 года.2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: доходы по ценным бумагам выплачивались за седьмой купонный период:дата начала купонного периода – 18 октября 2016 года;дата окончания купонного периода – 18 апреля 2017 года.2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): размер процентной ставки по седьмому купону составляет 11,00 % (Одиннадцать целых 00/100 процентов) годовых, общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям, составляет 184 492 363,00 руб. (Сто восемьдесят четыре миллиона четыреста девяносто две тысячи триста шестьдесят три рубля 00 копеек); размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации, составляет 54,85 руб. (Пятьдесят четыре рубля 85 копеек).2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 3 363 580 (Три миллиона триста шестьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят) штук, так как часть Облигаций в количестве 1 636 420 (Один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч четыреста двадцать) штук учитывается на казначейском счете депо эмитента в НКО АО НРД, и в соответствии с п.13.4 Решения о выпуске ценных бумаг купонный доход по Облигациям, переведенным на счет эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 17 апреля 2017 года.2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 18 апреля 2017 года.2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): за седьмой купонный период выплачено 184 492 363,00 руб. (Сто восемьдесят четыре миллиона четыреста девяносто две тысячи триста шестьдесят три рубля 00 копеек).2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: доходы выплачены в полном объёме.3. Подпись3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун3.2. Дата: 18 апреля 2017 года М.П.