Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
10.02.2016 09:46


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«1.1.Одобрить условия предполагаемого к заключению с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» дополнительного соглашения к Соглашению об осуществлении мониторинга деятельности Банка, в отношении которого осуществляются меры по повышению капитализации.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

3.1. Определить в соответствии со ст. 77, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок между ПАО Банк ЗЕНИТ (Первоначальный кредитор) и АО Банк ЗЕНИТ Сочи (Новый кредитор), в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

3.2. Определить в соответствии со ст. 77, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок между ПАО Банк ЗЕНИТ (Первоначальный кредитор) и ПАО «Липецккомбанк» (Новый кредитор), в совершении которых имеется заинтересованность. Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

4.1. Одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ взаимосвязанные сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ (Первоначальный кредитор) и АО Банк ЗЕНИТ Сочи (Новый кредитор), в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2% балансовой стоимости активов ПАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, исходя из следующих существенных условий:

4.1.1. Соглашение о передаче договора № 1 от 30.09.2015 г.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 006/41/БРБ-КЛВ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 14 марта 2013 года в редакции дополнительного соглашения от 22 апреля 2014 года, дополнительного соглашения от 20 августа 2014 года, дополнительного соглашения от 23 декабря 2014 года, дополнительного соглашения от 11 марта 2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «БРИС-БОСФОР»..

Сумма договора: 12 532 876,71 (Двенадцать миллионов пятьсот тридцать две тысячи восемьсот семьдесят шесть и 71/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015 г.

4.1.2. Соглашение о передаче договора № 2 от 30.09.2015 г.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 007/41/АМК-КЛВ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 11 июля 2014 года в редакции дополнительного соглашения от 01 августа 2014 года, дополнительного соглашения от 22 декабря 2014 года, дополнительного соглашения от 04 марта 2015 года, дополнительного соглашения от 14 апреля 2015 года, дополнительного соглашения от 29 мая 2015 года, дополнительного соглашения от 08 июня 2015 года, дополнительного соглашения от 23 июля 2015 года, дополнительного соглашения от 12 августа 2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Аксайская металлургическая компания».

Сумма договора: 109 098 547,94 (Сто девять миллионов девяносто восемь тысяч пятьсот сорок семь и 94/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015 г.

4.1.3. Соглашение о передаче договора № 3 от 30.09.2015 г. Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 48/020/149-2013 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 24 декабря 2013 года, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 28.03.2014 года, дополнительного соглашения № 2 от 20.08.2014 года, дополнительного соглашения № 3 от 29.12.2014 года, дополнительного соглашения № 4 от 15.04.2015 года, дополнительного соглашения № 5 от 25.09.2015 года заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Поволжский региональный автоцентр КАМАЗ».

Сумма договора: 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015 г.

4.1.4. Соглашение о передаче договора № 4 от 30.09.2015 г. Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 48/017/378-2013 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 28 октября 2013 года, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 02 апреля 2014 года, дополнительного соглашения № 2 от 22.08.2014 года, дополнительного соглашения № 3 от 29.12.2014 года, дополнительного соглашения № 4 от 10.04.2015 года, дополнительного соглашения № 5 от 28.09.2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «ИГРЕС ТАЕР».

Сумма договора: 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015 г.

4.1.5.Соглашение о передаче договора № 5 от 30.09.2015 г.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 48/016/377-2013 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 28.10.2013 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 02.04.2014 года, дополнительного соглашения № 2 от 22.08.2014 года, дополнительного соглашения № 3 от 29.12.2014 года, дополнительного соглашения № 4 от 10.04.2015 года, дополнительного соглашения № 5 от 28.09.2015 года заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «ИГРЕС-ВИЛС».

Сумма договора: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов и 00/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015 г.

4.1.6.Соглашение о передаче договора № 6 от 30.09.2015 г. Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 48/004/378-2015 об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 29 мая 2015 года заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «ИГРЕС ТАЕР».

Сумма договора: 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015 г.

4.1.7.Соглашение о передаче договора № 7 от 30.09.2015 г. Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора №32-909/БАРЬЕР об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 28 января 2015г. в редакции дополнительного соглашения №1 от 17 июня 2015 года, дополнительного соглашения №2 от 29 сентября 2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Барьер 2000».

Сумма договора: 70 070 958,91 (Семьдесят миллионов семьдесят тысяч девятьсот пятьдесят восемь и 91/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015 г.

4.1.8.Соглашение о передаче договора № 8 от 30.09.2015 г. Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 32-788/НПО об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 08 августа 2013 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 14 июля 2014 года, дополнительного соглашения № 2 от 25 ноября 2014 года, дополнительного соглашения № 3 от 29 сентября 2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Закрытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение «КАТОД».

Сумма договора: 23 085 254,79 (Двадцать три миллиона восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят четыре 79/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015 г.

4.1.9.Соглашение о передаче договора № 9 от 30.09.2015 г.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора №001/07/БАЛАВТЦ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 14 июня 2013 года заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский Автоцентр».

Сумма договора: 19 060 000,00 (Девятнадцать миллионов шестьдесят тысяч и 00/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения..

Дата перехода прав: 30.09.2015 г.

4.1.10.Соглашение о передаче договора № 10 от 30.09.2015 г. Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 11/004/3480-2014 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 09 июня 2014 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 02 октября 2014 года, дополнительного соглашения № 2 от 14 января 2015 года, дополнительного соглашения № 3 от 13 апреля 2015 года, дополнительного соглашения № 4 от 17 июня 2015 года, дополнительного соглашения № 5 от 28 сентября 2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский Автоцентр».

Сумма договора: 10 000,00 (Десять тысяч и 00/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015 г.

4.1.11.Соглашение о передаче договора № 11 от 30.09.2015 г.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 11/001/3480-2015 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 19 марта 2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский Автоцентр».

Сумма договора: 307 000,00 (Триста семь тысяч и 00/100) Евро выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015 г.

4.1.12.Соглашение о передаче договора №12 от 30.09.2015 г.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 11/003/3625-2014 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 06 июня 2014 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 24 ноября 2014 года, дополнительного соглашения № 2 от 16 декабря 2014 года, дополнительного соглашения № 3 от 14 января 2015 года, дополнительного соглашения № 4 от 13 апреля 2015 года, дополнительного соглашения № 5 от 17 июня 2015 года, дополнительного соглашения № 6 от 28 сентября 2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «АСКАР-СЕРВИС».

Сумма договора: 6 000 000,00 (Шесть миллионов 00/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения..

Дата перехода прав: 30.09.2015 г.

4.1.13.Соглашение о передаче договора № 13 от 30.09.2015 г. Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 11/005/3522-2015 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 22 июля 2015 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 28 сентября 2015 года заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Юки Моторс».

Сумма договора: 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов и 00/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015 г.

4.1.14.Соглашение о передаче договора № 14 от 30.09.2015 г.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 11/006/3491-2015 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 17 сентября 2015 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 28 сентября 2015 года заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «АСКАР-АВТО».

Сумма договора: 24 990 000,00 (Двадцать четыре миллиона девятьсот девяносто тысяч и 00/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015 г.

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

4.2. Одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ взаимосвязанные сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ (Первоначальный кредитор) и ПАО «Липецккомбанк» (Новый кредитор), в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2% балансовой стоимости активов ПАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, исходя из следующих существенных условий:

4.2.1. Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 005/07/ШС об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 25.02.2014 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.07.2014 года, дополнительного соглашения №2 от 19.08.2014 года, дополнительного соглашения №3 от 26.11.2014 года, дополнительного соглашения № 4 от 11.12.2014 года, дополнительного соглашения №5 от 29.01.2015 года, дополнительного соглашения №6 от 01.04.2015 года, дополнительного соглашения № 7 от 14.05.2015 года, дополнительного соглашения №8 от 14.07.2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Шинсервис».

Сумма договора: 300 304 657,52 (Триста миллионов триста четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь и 52/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015.

4.2.2. Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 008/07/ШС об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 09.06.2015 года в редакции дополнительного соглашения №1 от 09 июня 2015 года, дополнительного соглашения № 2 от 15 июля 2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Шинсервис».

Сумма договора: 200 197 260,27 (Двести миллионов сто девяносто семь тысяч двести шестьдесят и 27/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015.

4.2.3. Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 006/07/ВИНО об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 23.01.2014 года в редакции дополнительного соглашения от №1 от 21.04.2014 года, дополнительного соглашения №2 от 29.01.2015 года, договора 008/07/ВИНО об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 07.05.2015 года в редакции дополнительного соглашения №1 от 08.09.2015 года, заключенных Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Вино он-лайн АГ».

Сумма договора: 250 292 276,66 (Двести пятьдесят миллионов двести девяносто две тысячи двести семьдесят шесть и 66/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015.

4.2.4. Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 005/07/РТГ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 06.03.2014 года в редакции дополнительных соглашений № 1 от 25.03.2014 г., № 2 от 31.07.2014 г., № 3 от 17.11.2014 г., № 4 от 05.12.2014 г., № 5 от 22.12.2014 г. № 6 от 01.06.2015 г., заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «РТГ».

Сумма договора: 270 279 093,78 (Двести семьдесят миллионов двести семьдесят девять тысяч девяносто три и 78/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015.

4.2.5. Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 007/07/СРСН об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 30.07.2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Сириус-Н».

Сумма договора: 61 056 821,93 (Шестьдесят один миллион пятьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать один и 93/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015.

4.2.6. Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 003/07/2015 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 20.11.2013 года в редакции дополнительных соглашений №1 от 01.04.2014 г., №2 от 30.07.2014 г., №3 от 24.11.2014 г., №4 от 09.12.2014 г., №5 от 22.12.2014 г., №6 от 25.12.2014 г., №7 от 30.01.2015 г.; №9 от 21.07.2015 г., №10 от 06.08.2015 г., заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Проект-2015».

Сумма договора: 80 088 876,70 (Восемьдесят миллионов восемьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят шесть и 70/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015.

4.2.7. Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 004/07/2015 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 17.02.2014 года в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01.04.2014 г., № 2 от 30.07.2014 г., № 3 от 24.11.2014 г., № 4 от 09.12.2014 г., № 5 от 25..12.2014 г., № 6 от 30.12.2014 г., № 7 от 30.01.2015 г., № 9 от 21.07.2015 г., № 10 от 06.08.2015 г., заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Проект-2015».

Сумма договора: 170 183 857,55 (Сто семьдесят миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят семь и 55/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015.

4.2.8. Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 001/07/ВЭЛЛА об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 16.12.2013 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 03.06.2014 года, дополнительного соглашения № 2 от 20.11.2014 года, дополнительного соглашения № 3 от 08.12.2014 года, дополнительного соглашения № 4 от 16.12.2014 года, дополнительного соглашения № 5 от 06.02.2015 года договора 003/07/ВЭЛЛА об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 10.11.2014 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 15.12.2014 года, дополнительного соглашения № 2 от 16.12.2014 года, дополнительного соглашения № 3 от 06.02.2015 года договора 005/07/ВЭЛЛА об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 24.09.2015 года, заключенных Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «ВЭЛЛА».

Сумма договора: 400 352 978,64 (Четыреста миллионов триста пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят восемь и 64/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015.

4.2.9. Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 004/07/ФРТН об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 24.04.2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Фортуна».

Сумма договора: 150 172 602,74 (Сто пятьдесят миллионов сто семьдесят две тысячи шестьсот два и 74/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015.

4.2.10. Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.

Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 001/07/БТР об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 06.11.2014 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 18.11.2014 года, дополнительного соглашения № 2 от 11.12.2014 года; дополнительного соглашения № 3 от 20.01.2015 года; дополнительного соглашения № 4 от 07.08.2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «БИОГАРД-ТРЕЙД».

Сумма договора: 200 224 449,31 (Двести миллионов двести двадцать четыре тысячи четыреста сорок девять и 31/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.

Дата перехода прав: 30.09.2015.

Голосовали «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2016 года, Протокол № 02.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун

3.2. Дата 09 февраля 2016 г. М.П.