Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
03.12.2014 17:27


Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке, без возможности досрочного погашения (далее – Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственно регистрации): 41003255В от 15 мая 2012 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

доходы по эмиссионным ценным бумагам выплачивались за третий купонный период:

дата начала купонного периода – 04 июня 2014 года;

дата окончания купонного периода – 03 декабря 2014 года.

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Первый купонный период:

общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям, составляет 8,60% (Восемь целых 60/100 процентов) годовых или 214 400 000,00 руб. (Двести четырнадцать миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации, составляет 42,88 руб. (Сорок два рубля 88 копеек).

Второй купонный период:

общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям, составляет 8,60% (Восемь целых 60/100 процентов) или 214 400 000,00 руб. (Двести четырнадцать миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации, составляет 42,88 руб. (Сорок два рубля 88 копеек);

Третий купонный период:

общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям, составляет 8,60% (Восемь целых 60/100 процентов) или 214 400 000,00 руб. (Двести четырнадцать миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации, составляет 42,88 руб. (Сорок два рубля 88 копеек).

2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

дата выплаты купонного дохода за первый купонный период: 04 декабря 2013 года;

дата выплаты купонного дохода за второй купонный период: 04 июня 2014 года;

дата выплаты купонного дохода за третий купонный период: 03 декабря 2014 года.

2.7. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа)); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

за первый купонный период – 214 400 000,00 руб. (Двести четырнадцать миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек);

за второй купонный период – 214 400 000,00 руб. (Двести четырнадцать миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек);

за третий купонный период – 214 400 000,00 руб. (Двести четырнадцать миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек).

2.8. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причина невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: доходы выплачены в полном объёме.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)

3.2. Дата 03 декабря 2014 г. М.П.