Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
27.08.2014 18:10


Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке, без возможности досрочного погашения (далее – Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента: 40903255В

Дата государственной регистрации: 15 мая 2012 года.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

доходы по эмиссионным ценным бумагам выплачивались за четвертый купонный период:

дата начала купонного периода – 26 февраля 2014 года;

дата окончания купонного периода – 27 августа 2014 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

за первый купонный период – 9,20 % (Девять целых 20/100 процентов) годовых или 229 350 000,00 руб. (Двести двадцать девять миллионов триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за второй купонный период – 9,20 % (Девять целых 20/100 процентов) годовых или 229 350 000,00 руб. (Двести двадцать девять миллионов триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за третий купонный период – 8,10 % (Восемь целых 10/100 процентов) годовых или 201 950 000,00 руб. (Двести один миллион девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за четвертый купонный период – 8,10 % % (Восемь целых 10/100 процентов) годовых или 201 950 000,00 руб. (Двести один миллион девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

за первый купонный период – 45,87 руб. (Сорок пять рублей 87 копеек) на одну Облигацию;

за второй купонный период – 45,87 руб. (Сорок пять рублей 87 копеек) на одну Облигацию;

за третий купонный период – 40,39 руб. (Сорок рублей 39 копеек) на одну Облигацию;

за четвертый купонный период – 40,39 руб. (Сорок рублей 39 копеек) на одну Облигацию.

2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

дата выплаты купонного дохода за первый купонный период: 27 февраля 2013 года;

дата выплаты купонного дохода за второй купонный период: 28 августа 2013 года;

дата выплаты купонного дохода за третий купонный период: 26 февраля 2014 года;

дата выплаты купонного дохода за четвертый купонный период: 27 августа 2014 года

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

за первый купонный период – 229 350 000,00 руб. (Двести двадцать девять миллионов триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за второй купонный период – 229 350 000,00 руб. (Двести двадцать девять миллионов триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за третий купонный период – 201 950 000,00 руб. (Двести один миллион девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за третий купонный период – 201 950 000,00 руб. (Двести один миллион девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ОАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун (подпись)

3.2. Дата 27 августа 2014 г. М.П.