Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
13.10.2014 16:50


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129110, г.. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента 1027739056927

1.5. ИНН эмитента 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zenit.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-07 размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственно регистрации): идентификационный номер выпуска 4B020703255B, дата присвоения ЗАО «ФБ ММВБ» идентификационного номера 31 марта 2011 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

доходы по эмиссионным ценным бумагам выплачивались за пятый купонный период:

дата начала купонного периода – 12 апреля 2014 года;

дата окончания купонного периода – 12 октября 2014 года.

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

Первый купонный период:

общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям, составляет 9,20 % (Девять целых 20/100 процентов) годовых или 230 650 000,00 руб. (Двести тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 46,13 руб. (Сорок шесть рублей 13 копеек).

Второй купонный период:

общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям, составляет 9,20 % (Девять целых 20/100 процентов) годовых или 229 350 000,00 руб. (Двести двадцать девять миллионов триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 45,87 руб.. (Сорок пять рублей 87 копеек).

Третий купонный период:

общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям, составляет 9,20 % (Девять целых 20/100 процентов) годовых или 230 650 000,00 руб. (Двести тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 46,13 руб. (Сорок шесть рублей 13 копеек).

Четвертый купонный период:

общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям, составляет 9,20 % (Девять целых 20/100 процентов) годовых или 229 350 000,00 руб. (Двести двадцать девять миллионов триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 45,87 руб.. (Сорок пять рублей 87 копеек).

Пятый купонный период:

общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,25 % (Десять целых 25/100 процентов) годовых или 256 950 000,00 руб. (Двести пятьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 51,39 руб. (Пятьдесят один рубль 39 копеек).

2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

дата выплаты купонного дохода за первый купонный период: 12 октября 2012 года;

дата выплаты купонного дохода за второй купонный период: 12 апреля 2013 года;

дата выплаты купонного дохода за третий купонный период: 12 октября 2013 года (в связи с тем, что дата выплаты приходится на выходной день, выплата купонного дохода производится в первый рабочий день, следующий за датой выплаты – 14 октября 2013 года);

дата выплаты купонного дохода за четвертый купонный период: 12 апреля 2014 года (в связи с тем, что дата выплаты приходится на выходной день, выплата купонного дохода производится в первый рабочий день, следующий за датой выплаты – 14 апреля 2014 года);

дата выплаты купонного дохода за пятый купонный период: 12 октября 2014 года (в связи с тем, что дата выплаты приходится на выходной день, выплата купонного дохода производится в первый рабочий день, следующий за датой выплаты – 13 октября 2014 года).

2.7. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа)); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:

за первый купонный период – 230 650 000,00 руб. (Двести тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за второй купонный период – 229 350 000,00 руб. (Двести двадцать девять миллионов триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за третий купонный период – 230 650 000,00 руб. (Двести тридцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за четвертый купонный период – 229 350 000,00 руб. (Двести двадцать девять миллионов триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

за пятый купонный период – 256 950 000,00 руб. (Двести пятьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления _____________________________ К.О. Шпигун

ОАО Банк ЗЕНИТ (подпись)

3.2. Дата: 13 октября 2014 года М.П.