Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
28.12.2015 17:40


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.5. ИНН эмитента: 7729405872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«1.1. Определить в соответствии со ст. 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1.1.1.сделок по предоставлению ПАО Банк ЗЕНИТ в соответствии с условиями Генерального соглашения об общих условиях и порядке заключения и исполнения сделок на финансовых рынках от 17.02.2006 № 03-005/2006 ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» межбанковских кредитов.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

1.1.2. сделки, предметом которой является заключение ПАО Банк ЗЕНИТ с ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» Договора об оказании услуг по инкассации банкоматов от 23.09.2015 № 256-3 для обеспечения деятельности Самарского филиала ПАО Банк ЗЕНИТ.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

1.1.3. сделки, предметом которой является заключение ПАО Банк ЗЕНИТ с ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» Договора об оказании услуг по доставке денежной наличности в/из Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 23.09.2015 №257-3 для обеспечения деятельности Самарского филиала ПАО Банк ЗЕНИТ.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

1.1.4. сделки, предметом которой является заключение ПАО Банк ЗЕНИТ с ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» Договора хранения дубликатов ключей кредитной организации от 05.10.2015 № 258-3 для обеспечения деятельности Самарского филиала ПАО Банк ЗЕНИТ.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.1. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО Банк ЗЕНИТ составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов ПАО Банк ЗЕНИТ по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, между ПАО Банк ЗЕНИТ и ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», а именно:

2.1.1. Сделки по предоставлению ПАО Банк ЗЕНИТ в соответствии с условиями Генерального соглашения об общих условиях и порядке заключения и исполнения сделок на финансовых рынках от 17.02.2006 № 03-005/2006 ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» межбанковских кредитов:

• в размере 450 млн рублей на срок 1 календарный день по ставке 12,0 % годовых;

• в размере 900 млн рублей на срок 1 календарный день по ставке 10,5 % годовых;

• в размере 150 млн рублей на срок 1 календарный день по ставке 11,0 % годовых;

• в размере 900 млн рублей на срок 1 календарный день по ставке 11,0 % годовых;

• в размере 900 млн рублей на срок 1 календарный день по ставке 11,5 % годовых;

• в размере 900 млн рублей на срок 1 календарный день по ставке 11,5 % годовых;

• в размере 975 млн рублей на срок 1 календарный день по ставке 10,5 % годовых;

• в размере 975 млн рублей на срок 1 календарный день по ставке 10,75 % годовых;

• в размере 975 млн рублей на срок 1 календарный день по ставке 10,75 % годовых;

• в размере 975 млн рублей на срок 1 календарный день по ставке 10,75 % годовых;

• в размере 975 млн рублей на срок 1 календарный день по ставке 10,5 % годовых;

• в размере 975 млн рублей на срок 1 календарный день по ставке 11,65 % годовых.

Иные существенные условия сделок изложены в Генеральном соглашении об общим условиях и порядке заключения и исполнения сделок на финансовых рынках от 17.02.2006 № 03-005/2006 (прилагается).

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.1.2. Сделку, предметом которой является заключение ПАО Банк ЗЕНИТ (далее в настоящем пункте - Клиент) с ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (далее в настоящем пункте - Исполнитель) Договора об оказании услуг по инкассации банкоматов от 23.09.2015 № 256-3 (прилагается, далее в настоящем пункте - Договор) для обеспечения деятельности Самарского филиала ПАО Банк ЗЕНИТ, исходя из следующих условий:

• Исполнитель обязуется с соблюдением требований действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Договора осуществлять инкассацию банкоматов Клиента для чего Исполнитель осуществляет:

- загрузку/разгрузку кассет с денежной наличностью и диверт-кассет на основании представленных Клиентом Заявок;

- доставку кассет с денежной наличностью из кассового узла Клиента до банкомата Клиента, включенного в согласованный сторонами Перечень банкоматов и возврат выгруженных кассет в кассу Клиента, а также выполняет дополнительные действия, связанные с загрузкой/разгрузкой банкоматов Клиента в соответствии с заявкой Клиента;

• Клиент оплачивает Исполнителю услуги по инкассации в соответствии с тарифами, являющимися Приложением № 6 к Договору:

- инкассация банкоматов Клиента в пределах г. Саратова – 1000 рублей, НДС в том числе;

- незапланированные выезды инкассаторов Исполнителя: сбой в работе банкомата или любой выезд для обслуживания банкомата по заявке Клиента (замята купюра, невозврат пластиковой карты, закончилась бумага для чекового или журнального принтера и т.п.) в пределах г. Саратова – 1000 руб., НДС в том числе;

• Договор заключен на неопределенный срок. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой его стороной с предварительным письменным уведомлением другой стороны;

• Иные условия сделки изложены в Договоре.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.1.3. Сделку, предметом которой является заключение ПАО Банк ЗЕНИТ (далее в настоящем пункте – Клиент) с ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (далее в настоящем пункте – Банк) Договора об оказании услуг по доставке денежной наличности в/из Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации от 23.09.2015 №257-3 (прилагается, в настоящем пункте далее - Договор) для обеспечения деятельности Самарского филиала ПАО Банк ЗЕНИТ, исходя из следующих условий:

• Банк по заявкам Клиента обеспечивает доставку наличных денежных средств из подразделений Клиента в Отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации и обратно в соответствии с условиями Договора;

• Адреса подразделений Клиента, периодичность оказания услуг, время доставки и иная информация согласовываются сторонами и указываются в Приложении № 1 к Договору;

• За услуги, оказываемые Банком, Клиент производит оплату 1100 рублей, в том числе НДС 18%, за каждую операцию по доставке денежной наличности. Оплата услуг Клиентом производится на основании Актов оказанных услуг, подписываемых сторонами ежемесячно, Счетов и Счет-фактур;

• Договор заключен на неопределенный срок. Каждая сторона вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с предварительным уведомлением другой стороны;

• Иные условия сделки изложены в Договоре.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.1.4. Сделку, предметом которой является заключение ПАО Банк ЗЕНИТ (далее в настоящем абзаце – Клиент) с ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» (далее в настоящем абзаце – Банк) Договора хранения дубликатов ключей кредитной организации от 05.10.2015 № 258-3 (прилагается, далее в настоящем пункте - Договор) для обеспечения деятельности Самарского филиала ПАО Банк ЗЕНИТ, исходя из следующих условий:

• Клиент передает по Акту приема-передачи, а Банк принимает на хранение дубликаты ключей от хранилища ценностей (упакованы в мешок с ярлыком, опечатанным печатями и подписями ответственных лиц Клиента). Возврат производиться в любое время работы операционной кассы Банка на основании письменного требования Клиента по Акту приема-передачи;

• Клиент оплачивает услугу Банка в размере 1000 рублей (включая НДС) в год на условиях 100 % предоплаты;

• Место хранения – Филиал «Саратовский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенный по адресу: г. Саратов, Мирный переулок, дом 4;

• Договор заключается без ограничения срока его действия. Каждая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с письменным уведомлением другой стороны, при этом плата за неиспользованное время хранения не возвращается;

• Иные условия сделки изложены в Договоре.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

3.1. Утвердить изменения в Программу дополнительной социальной поддержки сотрудников со стажем работы в ОАО Банк ЗЕНИТ не менее 10 лет и достигших пенсионного/предпенсионного возраста.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

4.1. Утвердить изменения в Положение об оплате труда работников ПАО Банк ЗЕНИТ и Положение о премировании работников ПАО Банк ЗЕНИТ.

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

6.1. В дополнение к решению Совета директоров ПАО Банк ЗЕНИТ от 03 июня 2015 года (Протокол №09) в соответствии с абз.4 п.3 ст.69 Федерального Закона “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. дать согласие на участие члена Правления Банка г-на Горового Р.В. в органах управления других организаций в соответствии с поступившей информацией (Приложение 1).

Голосовали «За» - 12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2015 года, Протокол № 18.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, Первый Заместитель Председателя Правления ПАО Банк ЗЕНИТ Р.В.Горовой

3.2. Дата 28 декабря 2015 г. М.П.