Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
10.02.2017 12:01


Сообщение о существенном факте«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк ЗЕНИТ1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 129110, г.Москва, Банный пер., д.91.4. ОГРН эмитента: 10277390569271.5. ИНН эмитента: 77294058721.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zenit.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5382. Содержание сообщенияСведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-02, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер 403255B001P02E от 18.10.2016), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWYS1 (далее – Биржевые облигации).2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): индивидуальный идентификационный номер выпуска 4B020203255B001P от 03.11.2016.2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.Установлен порядок определения размера процентных ставок купонов в виде следующей формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента: Ci= R + 0,25%,где: Ci – процентная ставка i-го купона, где i=2,..20;R - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й (Третий) день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.Размер ключевой ставки Банка России (R), действующий по состоянию на 10.02.2017, составил 10% (Десять целых 00/100 процентов) годовых. Таким образом, процентная ставка по 2 (Второму) купону (C2) составляет 10,25% (Десять целых 25/100 процентов) годовых.2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение о порядке определения размера процента 2 (Второго) купона по Биржевым облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ 10 ноября 2016 г. Размер процента (купона) по 2 (Второму) купону по Биржевым облигациям рассчитан исходя из установленной формулы на 10 февраля 2017 г.2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:Привести информацию не представляется возможным. (Решение принято Единоличным исполнительным органом – Председателем Правления ПАО Банк ЗЕНИТ, Приказ № 602 от 10 ноября 2016 г.).2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:Второй купонный период: дата начала 13.02.2017; дата окончания 15.05.2017.2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям, составляет 10,25% (Десять целых 25/100 процентов) годовых или 20 440 000,00 руб. (Двадцать миллионов четыреста сорок тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 25,55 руб. (Двадцать пять рублей 55 копеек).2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: По второму купонному периоду: 15.05.2017.3. Подпись3.1. Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ К.О. Шпигун3.2. Дата 10 февраля 2017 г. М.П.