Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 сентября 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А25 с обязательным централизованным хранением, в количестве 6 000 000 (Шести миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенные путем открытой подписки (далее - «Облигации серии А25»).
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-25-00739-А, 12 июля 2012 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTW83.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVXFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Порядок определения процентной ставки с сорок шестого по пятьдесят второй купонные периоды по Облигациям серии А25 предусмотрен Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А25 и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Наблюдательным советом эмитента (протокол от 21 мая 2012 года № 09).
Ставка купонов с сорок шестого по пятьдесят второй по Облигациям серии А25 в размере 18,25% (Восемнадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых утверждена решением генерального директора АО «ДОМ.РФ», приказ от 20.09.2024 № 304-од.
Владельцы Облигаций серии А25 могут требовать приобретения эмитентом (АО «ДОМ.РФ») Облигаций серии А25 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней пятьдесят второго купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной эмитентом (АО «ДОМ.РФ») на дату приобретения Облигаций серии А25 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А25 номинальной стоимости Облигаций серии А25 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А25 сверх указанной цены приобретения. Дата приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала пятьдесят третьего купонного периода.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента серии А25: 20.09.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
за сорок шестой купонный период: с 01.10.2024 по 01.01.2025;
за сорок седьмой купонный период: с 01.01.2025 по 01.04.2025;
за сорок восьмой купонный период: с 01.04.2025 по 01.07.2025;
за сорок девятый купонный период: с 01.07.2025 по 01.10.2025;
за пятидесятый купонный период: с 01.10.2025 по 01.01.2026;
за пятьдесят первый купонный период с 01.01.2026 по 01.04.2026;
за пятьдесят второй купонный период с 01.04.2026 по 01.07.2026.
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям эмитента серии А25:
за сорок шестой купонный период в размере 18,25 % годовых: 138 000 000 рублей 00 копеек;
за сорок седьмой купонный период в размере 18,25 % годовых: 135 000 000 рублей 00 копеек;
за сорок восьмой купонный период в размере 18,25 % годовых: 136 500 000 рублей 00 копеек;
за сорок девятый купонный период в размере 18,25 % годовых: 138 000 000 рублей 00 копеек;
за пятидесятый купонный период в размере 18,25 % годовых: 138 000 000 рублей 00 копеек;
за пятьдесят первый купонный период в размере 18,25 % годовых: 135 000 000 рублей 00 копеек;
за пятьдесят второй купонный период в размере 18,25 % годовых: 136 500 000 рублей 00 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Облигацию эмитента серии А25 за отчетный (купонный) период:
за сорок шестой купонный период в размере 18,25 % годовых: 23 рубля 00 копеек;
за сорок седьмой купонный период в размере 18,25 % годовых: 22 рубля 50 копеек;
за сорок восьмой купонный период в размере 18,25 % годовых: 22 рубля 75 копеек;
за сорок девятый купонный период в размере 18,25 % годовых: 23 рубля 00 копеек;
за пятидесятый купонный период в размере 18,25 % годовых: 23 рубля 00 копеек;
за пятьдесят первый купонный период в размере 18,25 % годовых: 22 рубля 50 копеек;
за пятьдесят второй купонный период в размере 18,25 % годовых: 22 рубля 75 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате процентов (купонного дохода) по Облигациям эмитента серии А25 должна быть исполнена:
за сорок шестой купонный период: 01.01.2025;
за сорок седьмой купонный период: 01.04.2025;
за сорок восьмой купонный период: 01.07.2025;
за сорок девятый купонный период: 01.10.2025;
за пятидесятый купонный период: 01.01.2026;
за пятьдесят первый купонный период: 01.04.2026;
за пятьдесят второй купонный период: 01.07.2026.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям серии А25 выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы на счета владельцев Облигаций серии А25 и/или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации серии А25 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. Директор
(по доверенности от 05.12.2023 № 3/236)
_____________ О.А. Жаркова
М.П.
3.2. Дата: 20 сентября 2024 года