Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 сентября 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03R в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) российских рублей каждая, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00739-A-001P-02E от 09.11.2017), далее – Биржевые облигации серии 001P-03R.
Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-03-00739-A-001P от 04 апреля 2018 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ1N0.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Определение процентной ставки с четырнадцатого по шестнадцатый купонам по Биржевым облигациям серии 001P-03R осуществляется в соответствии с п. 9.3. Программы биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной Наблюдательным советом эмитента (протокол № 1/6 от 16.10.2017) и п. 9.3 Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р-03R, утвержденных решением генерального директора эмитента (приказ № 92-од от 30.03.2018).
Ставка с четырнадцатого по шестнадцатый купоны в размере 18,25% (восемнадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых утверждена генеральным директором АО «ДОМ.РФ», приказ от 19.09.2024 № 302-од.
Владельцы Биржевых облигаций серии 001P-03R могут требовать приобретения эмитентом (АО «ДОМ.РФ») Биржевых облигаций серии 001P-03R в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней тринадцатого и шестнадцатого купонных периодов по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной эмитентом (АО «ДОМ.РФ») на дату приобретения Биржевых облигаций серии 001P-03R по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций серии 001P-03R номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 001P-03R без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций серии 001P-03R сверх указанной цены приобретения.
Приобретение Биржевых облигаций серии 001P-03R осуществляется в третий рабочий день с даты окончания периода предъявления Биржевых облигаций серии 001P-03R к приобретению эмитентом.
Приобретение Биржевых облигаций 001P-03R осуществляется Эмитентом самостоятельно.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям серии 001P-03R: 19 сентября 2024 года.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
за четырнадцатый купонный период с 27.09.2024 по 28.03.2025;
за пятнадцатый купонный период с 28.03.2025 по 26.09.2025;
за шестнадцатый купонный период с 26.09.2025 по 27.03.2026.
2.5. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям серии 001P-03R:
за четырнадцатый купонный период в размере 18,25% годовых: 1 365 000 000 рублей 00 копеек;
за пятнадцатый купонный период в размере 18,25% годовых: 1 365 000 000 рублей 00 копеек;
за шестнадцатый купонный период в размере 18,25% годовых: 1 365 000 000 рублей 00 копеек.
2.6. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию серии 001P-03R за отчетный (купонный) период:
за четырнадцатый купонный период в размере 18,25% годовых: 91 рубль 00 копеек;
за пятнадцатый купонный период в размере 18,25% годовых: 91 рубль 00 копеек;
за шестнадцатый купонный период в размере 18,25% годовых: 91 рубль 00 копеек.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям серии 001P-03R должна быть исполнена:
за четырнадцатый купонный период: 28.03.2025;
за пятнадцатый купонный период: 26.09.2025;
за шестнадцатый купонный период: 27.03.2026.
3. Подпись
3.1. Директор
(по доверенности от 05.12.2023 № 3/236)
_____________ О.А. Жаркова
М.П.
3.2. Дата: 19 сентября 2024 года