Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700262270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7729355614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00739-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 мая 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-07R в количестве 20 000 000 (двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) российских рублей, со сроком погашения в 7 280-й (семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке (далее – Биржевые облигации серии 001P-07R).
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-07-00739-A-001P от 04 декабря 2019 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101590.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Определение процентной ставки c десятого по тринадцатый купоны по Биржевым облигациям серии 001P-07R осуществляется в соответствии с пунктом 9.3. Программы биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной Наблюдательным советом эмитента (протокол № 1/6 от 16.10.2017) и п. 9.3 Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р-07R, утвержденных решением генерального директора эмитента (приказ № 460-од от 29.11.2019).
Ставка купонов c десятого по тринадцатый в размере 15,00% (пятнадцать процентов) годовых утверждена единоличным исполнительным органом АО «ДОМ.РФ», приказ от 23.05.2024 № 162-од
Владельцы Биржевых облигаций серии 001P-07R могут требовать приобретения эмитентом (АО «ДОМ.РФ») Биржевых облигаций серии 001P-07R в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней тринадцатого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной эмитентом (АО «ДОМ.РФ») на дату приобретения Биржевых облигаций серии 001P-07R по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций серии 001P-07R номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 001P-07R без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций серии 001P-07R сверх указанной цены приобретения.
Приобретение Биржевых облигаций серии 001P-07R осуществляется в третий рабочий день с даты окончания периода предъявления Биржевых облигаций серии 001P-07R к приобретению эмитентом.
Приобретение Биржевых облигаций 001P-07R осуществляется Эмитентом самостоятельно.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям серии 001P-07R: 23 мая 2024 года.
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены доходы по ценным бумагам эмитента:
за десятый купонный период: с 31.05.2024 по 29.11.2024;
за одиннадцатый купонный период: с 29.11.2024 по 30.05.2025;
за двенадцатый купонный период: с 30.05.2025 по 28.11.2025;
за тринадцатый купонный период: с 28.11.2025 по 29.05.2026.
2.5. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям серии 001P-07R:
за десятый купонный период в размере 15,00% годовых: 1 495 800 000 рублей 00 копеек;
за одиннадцатый купонный период в размере 15,00% годовых: 1 495 800 000 рублей 00 копеек;
за двенадцатый купонный период в размере 15,00% годовых: 1 495 800 000 рублей 00 копеек;
за тринадцатый купонный период в размере 15,00% годовых: 1 495 800 000 рублей 00 копеек.
2.6. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию серии 001P-07R за отчетный (купонный) период:
за десятый купонный период в размере 15,00% годовых: 74 рубля 79 копеек;
за одиннадцатый купонный период в размере 15,00% годовых: 74 рубля 79 копеек;
за двенадцатый купонный период в размере 15,00% годовых: 74 рубля 79 копеек;
за тринадцатый купонный период в размере 15,00% годовых: 74 рубля 79 копеек.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям серии 001P-07R должна быть исполнена:
за десятый купонный период: 29.11.2024;
за одиннадцатый купонный период: 30.05.2025;
за двенадцатый купонный период: 28.11.2025;
за тринадцатый купонный период: 29.05.2026.
3. Подпись
3.1. Директор
(по доверенности от 05.12.2023 № 3/236)
_____________ О.А. Жаркова
М.П.
3.2. Дата: 24 мая 2024 года