Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
07.06.2017 15:37


Сообщение о существенном факте

о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199

1.5. ИНН эмитента: 7729003482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru

2. Содержание сообщения

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук размещаемых путем открытой подписки со сроком погашения 10.07.2023, ISIN RU000A0JU0B2 (далее – Биржевые облигации серии БО-01).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента: идентификационный номер выпуска 4B020102738B от 18.06.2013.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: не применимо.

Доход по Биржевым облигациям серии БО-01, складывающийся из стоимости Биржевых облигаций в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости и накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-01 за период с 10.04.2017 (дата начала текущего купонного периода) по 07.06.2017 (дата приобретения Биржевых облигаций серии БО-01) выплачен в связи с приобретением эмитентом Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента:

50 894 000 руб., из них накопленный купонный доход 894 000 руб.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

1017,88 руб., включая номинальную стоимость одной облигации 1000 руб. и накопленный купонный доход 17,88 руб.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): не применимо.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: не применимо.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): не применимо.

Количество Биржевых облигаций, доходы по которым подлежали выплате в связи с приобретением эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, - 50 000 штук.

2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7 Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: дата окончания срока приема Уведомлений 06.06.2017 в 16 ч. 30 мин. московского времени.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 07.06.2017 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период)): не применимо.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: не применимо, доходы по ценным бумагам выплачены в полном объеме.

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 07.06.2017 г. М.П.