Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
10.04.2018 13:19


Сообщение о существенном факте

о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9

1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199

1.5. ИНН эмитента: 7729003482

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482 ; www.derzhava.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения 10.07.2023, ISIN RU000A0JU0B2 (далее – «Облигации»).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента: идентификационный номер выпуска: 4B020102738B от 18.06.2013.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 19 (девятнадцатый) купонный период с 10.01.2018 по 10.04.2018.

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента: 29 335,18 (двадцать девять тысяч триста тридцать пять) рублей 18 копеек.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 22,19 (двадцать два) рубля 19 копеек.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 9,00% (девять) процентов годовых.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 19-ый купонный период с 10.01.2018 по 10.04.2018, 9,00% (девять) процентов годовых или 22,19 (двадцать два) рубля 19 копеек.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате, - 1 322 (одна тысяча триста двадцать две) штуки.

2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7 Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 09.04.2018 (на конец операционного дня НРД).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 10.04.2018.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период)): за 19-ый купонный период с 10.01.2018 по 10.04.2018: 29 335,18 (двадцать девять тысяч триста тридцать пять) рублей 18 копеек.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: не применимо, доходы по ценным бумагам выплачены в полном объеме.

3. Подпись:

3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич

3.2. Дата подписи: 10.04.2018 г. М.П.