Сообщение о существенном факте
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ПАО
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199
1.5. ИНН эмитента: 7729003482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02738-В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.01.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев со сроком погашения 10.07.2023, ISIN RU000A0JU0B2 (далее – «Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента: идентификационный номер выпуска: 4B020102738B от 18.06.2013.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 30-ый купонный период с 10.10.2020 по 10.01.2021.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 19 232.64 руб.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): 6,00% годовых или 15 руб. 12 коп.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): количество облигаций, доходы по которым подлежали выплате, 1 272 штуки.
2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7 Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 08.01.2021 (на конец операционного дня НРД).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 11.01.2021.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период:
за 1 -ый купонный период: 25 840 000,00 руб.
за 2 -ой купонный период: 12 438 586,10 руб.
за 3 -ий купонный период: 12 165 321,80 руб.
за 4 -ый купонный период: 13 639 003,95 руб.
за 5 -ый купонный период: 13 790 486,10 руб.
за 6 -ой купонный период: 19 844 048,50 руб.
за 7 -ой купонный период: 43 448 093,00 руб.
за 8 -ой купонный период: 46 758 972,26 руб.
за 9 -ый купонный период: 47 278 302,68 руб.
за 10 -ый купонный период: 47 278 302,68 руб.
за 11 -ый купонный период: 46 758 972,26 руб.
за 12 -ый купонный период: 53 702 733,16 руб.
за 13 -ый купонный период: 30 736 541,00 руб.
за 14 -ый купонный период: 2 459 192,71 руб.
за 15 -ый купонный период: 37 491,92 руб.
за 16 -ый купонный период: 37 082,10 руб.
за 17 -ый купонный период: 34 160,48 руб.
за 18 -ый купонный период: 32 494,76 руб.
за 19 -ый купонный период: 29 335,18 руб.
за 20 -ый купонный период: 28 013,18 руб.
за 21 -ый купонный период: 28 317,24 руб.
за 22 -ой купонный период: 29 150,10 руб.
за 23 -ий купонный период: 29 335,18 руб.
за 24 -ый купонный период: 29 665,68 руб.
за 25 -ый купонный период: 29 150,10 руб.
за 26 -ой купонный период: 27 484,38 руб.
за 27 -ой купонный период: 24 721,40 руб.
за 28 -ой купонный период: 23 901,76 руб.
за 29 -ый купонный период: 19 232,64 руб.
за 30 -ый купонный период: 19 232,64 руб.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: не применимо, доходы по ценным бумагам выплачены в полном объеме.
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 11.01.2021 г. М.П.