События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "Саммит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 35 к. 1 каб. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117746346244
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728771940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00098-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2024
2. Содержание сообщения
«О принятии ООО МФК «Саммит» решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001P-03»
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации:
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Принятие Эмитентом в соответствии с пунктами 5.2. и 5.4. Решения о выпуске биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001P-03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00098-L-001P от 31.01.2024 г. (далее – Биржевые облигации) решения о порядке определения срока погашения Биржевых облигаций и количестве купонных периодов, а также решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в соответствии с п.6.5.2.2. Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер программы 4-00098-L-001P-02E.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ООО МФК «Саммит» 8 февраля 2024 года (Приказ № 08-02/24 от 08.02.2024 г.).
Содержание принятого решения:
«…
2. В соответствии с пунктами 5.2. и 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций установить, что Биржевые облигации погашаются в 1 080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, что соответствует дате 28 января 2027 года; количество купонных периодов по Биржевым облигациям равно 36 (тридцати шести).
…
5. Установить, следующие номера купонных периодов, в даты окончания которых Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в указанные даты окончания купонных периодов, в порядке и на условиях, установленных в п. 6.5.2. Программы и п. 5.6.2. Решения о выпуске биржевых облигаций:
1. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 13 (Тринадцатый); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 09.03.2025; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
2. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 14 (Четырнадцатый); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 08.04.2025; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
3. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 15 (Пятнадцатый); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 08.05.2025; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
4. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 16 (Шестнадцатый); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 07.06.2025; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
5. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 17 (Семнадцатый); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 06.07.2025; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
6. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 18 (Восемнадцатый); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 06.08.2025; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
7. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 19 (Девятнадцатый); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 05.09.2025; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
8. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 20 (Двадцатый); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 05.10.2025; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
9. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 21 (Двадцать первый); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 04.11.2025; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
10. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 22 (Двадцать второй); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 04.12.2025; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
11. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 23 (Двадцать третий); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 03.01.2026; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
12. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 24 (Двадцать четвертый); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 02.02.2026; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
13. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 25 (Двадцать пятый); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 04.03.2026; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
14. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 26 (Двадцать шестой); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 03.04.2026; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
15. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 27 (Двадцать седьмой); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 03.05.2026; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
16. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 28 (Двадцать восьмой); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 02.06.2026; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
17. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 29 (Двадцать девятый); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 02.07.2026; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
18. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 30 (Тридцатый); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 01.08.2026; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
19. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 31 (Тридцать первый); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 31.08.2026; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
20. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 32 (Тридцать второй); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 30.09.2026; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
21. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 33 (Тридцать третий); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 30.10.2026; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
22. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 34 (Тридцать четвертый); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 29.11.2026; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
23. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 35 (Тридцать пятый); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 29.12.2026; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,16% процентов, что составляет 41 (Сорок один) рубль 60 копеек;
24. Номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 36 (Тридцать шестой); дата окончания купонного периода, в которую Эмитент осуществляет досрочное частичное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций: 28.01.2027; процент от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, подлежащий погашению в дату окончания купонного периода: 4,32% процентов, что составляет 43 (Сорок три) рубля 20 копеек;
2.4. В случае, если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: : биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00098-L-001P от 31.01.2024 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоены.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 8 февраля 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Имховик
3.2. Дата 09.02.2024г.